Przegląd funduszu
CI Balanced Growth Asset Allocation ETF Common Units (CBGR.TO) to fundusz notowany na giełdzie. Aktywa netto ogółem wynoszą 43,76 mln CAD. Fundusz jest emitowany przez CI Investments Inc. Zapisana data utworzenia to 17 maja 2023.
Największe zapisane pozycje to CI U.S. 1000 ETF (CUSM-B.NE), CI Canadian Aggregate Bond Index ETF (CAGG.TO) i CI Canadian Equity ETF (CCDN.NE). Na samą pozycję CI U.S. 1000 ETF przypada 25,9% portfela.
Analiza wyników
Ostatnie zamknięcie CBGR.TO wyniosło 29,71 CAD w dniu 4 września 2026. Roczna stopa zwrotu z kursu wynosi +17,70%. Stopa zwrotu w skali roku dla okresu (3 lata) wynosi +16,15%. Krocząca stopa wypłat wynosi 1,74%.
Rok 2026 jeszcze trwa, a zmiana kursu od jego początku wynosi +11,08%. Wśród pełnych lat kalendarzowych w zapisie 2025 przyniósł +16,43%, a 2024 przyniósł +16,13%.
Profil cenowy i ryzyka
Dzienne stopy zwrotu z okresu (3 lata) dają po zannualizowaniu zmienność 9,24%. Raportowana beta wynosi 0,97. W ciągu ostatnich 52 tygodni kurs mieścił się w przedziale od 26,01 CAD do 30,01 CAD. Ostatnie zamknięcie znajduje się 14,23% powyżej tego minimum z 52 tygodni. Zmienność jest obliczana na podstawie zapisanych dziennych kursów zamknięcia, czyli tej samej serii, której używają wykresy na tej stronie.