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CI Balanced Asset Allocation ETF Common Units (CBAL.TO) ETF分析

CBAL.TO

费用比率 0.29% 收益率 1.98% 资产规模 CA$1.83亿 成立于 2023年5月17日 基金家族 CI Investments Inc

最后更新: 2026年10月21日

CA$27.66

+CA$0.20 (+0.73%)

2026年10月21日 · 收盘

比较

价格历史

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CBAL.TO 年化回报率

股息再投资 · 截至2026年10月21日

期间	累计回报	年化	CA$100增长为	CA$300增长为
1年	+9.99%	+9.99%	CA$109.99	CA$329.98
3年	+53.40%	+15.33%	CA$153.40	CA$460.21

回报率为根据每日收盘价计算的总回报（股息再投资）。数据截至2026年10月21日。

CBAL.TO 历年回报率

2023和2026为不完整年度

+6.04%+14.00%+8.97%

2023*202420252026*

以表格显示 ↓以图表显示 ↑

年份	回报率
2026 (不完整年度)	+8.97%
2025	+14.00%
2024	+13.69%
2023 (不完整年度)	+6.04%

CBAL.TO 各月历史回报率

−6%+6%

年份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2026	+1.2	+3.0	−5.4	+4.5	+4.2	+1.4	−1.2	+1.3	−0.4	+0.4	—	—
2025	+2.8	−0.1	−1.5	−1.1	+3.0	+1.8	+1.2	+1.8	+3.4	+1.4	+0.7	−0.2
2024	+0.3	+1.4	+2.4	−1.3	+1.4	+1.7	+2.6	+0.2	+2.5	−0.2	+2.5	−0.5
2023	—	—	—	—	—	+0.2	+2.0	−0.5	−3.5	−0.8	+5.7	+3.1

月度总回报（股息再投资），每个单元格均显示带符号的数值。

CBAL.TO 波动率与风险

波动率：3年 · 贝塔：3年

年化波动率: 7.93%
贝塔系数（3年）: 1.12
最佳年份: +14.00%
最差年份: +13.69%

波动率为日回报率的年化标准差。数据截至2026年10月21日。

主要持仓

#	代码	名称	权重
1	IEFA	iShares Core MSCI EAFE ETF	13.03%
2	IEMG	iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	6.02%
3	CCDN.NE	CI Canadian Equity ETF	0.4%
4	CUSM-B.NE	CI U.S. 1000 ETF	0.26%
5	CAGG.TO	CI Canadian Aggregate Bond Index ETF	0.11%
6	CGBI.TO	CIBC Glb Bd exCan Index ETF (CAD-Hedged)	0.11%

分析

数据生成

基金概述

CI Balanced Asset Allocation ETF Common Units（CBAL.TO）是一只交易所交易基金。该基金的总净资产为CA$1.83亿。费用比率为0.29%。按CA$10,000的持仓计算，每年为CA$29.00。该基金由CI Investments Inc发行。自2023年5月17日起开始交易。

其最大的持仓为iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA)、iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG)和CI Canadian Equity ETF (CCDN.NE)。仅iShares Core MSCI EAFE ETF一只就占组合的13.03%。

业绩分析

CBAL.TO最近一次收盘价为CA$27.66，日期为2026年10月21日。过去十二个月的总回报率为+9.99%。以3年衡量，相当于按复利计算每年+15.33%。滚动分配收益率为1.98%。

2026年年初至今的总回报率为+8.97%。在记录的完整自然年中，2025年回报率为+14.00%，2024年回报率为+13.69%。

价格与风险概况

过去3年的年化波动率为7.93%。公布的贝塔系数为1.12。过去52周，价格在CA$25.31至CA$28.05之间波动。最新收盘价较该52周最低价高出9.28%。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每日重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年10月21日。