Przegląd funduszu
CI Balanced Asset Allocation ETF Common Units (CBAL.TO) to fundusz notowany na giełdzie. Fundusz posiada aktywa netto ogółem w wysokości 165,78 mln CAD. Fundusz jest emitowany przez CI Investments Inc. Fundusz jest notowany od 17 maja 2023.
Główne pozycje funduszu to CI Canadian Aggregate Bond Index ETF (CAGG.TO), CI U.S. 1000 ETF (CUSM-B.NE) i CI Canadian Equity ETF (CCDN.NE). Na samą pozycję CI Canadian Aggregate Bond Index ETF przypada 32,76% portfela.
Analiza wyników
Ostatnie zamknięcie CBAL.TO wyniosło 27,84 CAD w dniu 4 września 2026. W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy stopa zwrotu z kursu wyniosła +14,73%. Po przeliczeniu okresu (3 lata) na skalę roczną daje to +13,92%. Krocząca stopa wypłat wynosi 1,79%.
Od początku 2026 kurs zmienił się o +9,24%. Wśród pełnych lat kalendarzowych w zapisie 2025 przyniósł +14,00%, a 2024 przyniósł +13,69%.
Profil cenowy i ryzyka
Zmienność zannualizowana dla okresu (3 lata) wynosi 7,91%. Raportowana beta wynosi 1,12. W ciągu ostatnich 52 tygodni kurs mieścił się w przedziale od 24,89 CAD do 28,05 CAD. Ostatnie zamknięcie znajduje się 11,85% powyżej tego minimum z 52 tygodni. Zmienność jest obliczana na podstawie zapisanych dziennych kursów zamknięcia, czyli tej samej serii, której używają wykresy na tej stronie.