多伦多证券交易所 (TSX) · CAD · ETF

Arrow EC Equity Advantage Alternative Fund Series ETF (ADIV.TO) ETF分析

ADIV.TO

费用比率 3.23% 收益率 0% 成立于 2023年12月31日 基金家族 Arrow Capital Management Inc

最后更新: 2026年10月20日

CA$27.43

CA$0.00 (0.00%)

2026年10月20日 · 收盘

比较

价格历史

悬停查看每日收盘价。虚线表示区间起始价。

将ADIV.TO与其他标的对比… →

ADIV.TO 年化回报率

股息再投资 · 截至2026年10月20日

期间	累计回报	年化	CA$100增长为	CA$300增长为
1年	+9.07%	+9.07%	CA$109.07	CA$327.20
自2024年4月8日起	+33.74%	+12.16%	CA$133.74	CA$401.22

回报率为根据每日收盘价计算的总回报（股息再投资）。数据截至2026年10月20日。

ADIV.TO 历年回报率

2024和2026为不完整年度

+13.12%+8.03%

2024*20252026*

以表格显示 ↓以图表显示 ↑

年份	回报率
2026 (不完整年度)	+8.03%
2025	+9.44%
2024 (不完整年度)	+13.12%

ADIV.TO 各月历史回报率

−2%+9%

年份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2026	+0.0	+4.5	−0.1	+1.6	+0.0	+0.0	+0.1	+2.2	+0.4	−0.9	—	—
2025	+1.7	−0.4	+0.4	−1.9	+4.2	+0.0	+0.4	+3.4	+0.7	−0.3	+1.0	+0.0
2024	—	—	—	—	+0.0	+0.0	+0.0	+0.0	+8.3	+0.0	+1.3	+3.1

月度总回报（股息再投资），每个单元格均显示带符号的数值。

ADIV.TO 波动率与风险

波动率：2年

年化波动率: 6.98%
最佳年份: +9.44%
最差年份: +9.44%

波动率为日回报率的年化标准差。数据截至2026年10月20日。

主要持仓

#	代码	名称	权重
1	XIU.TO	iShares S&P/TSX 60 ETF	49.41%
2	ACN	Accenture PLC Class A	3.16%
3	HRL	Hormel Foods Corp	3.08%
4	EIX	Edison International	3.07%
5	VZ	Verizon Communications Inc	3.03%
6	T	AT&T Inc	3.02%
7	BNS.TO	Bank of Nova Scotia	3.01%
8	PNC	PNC Financial Services Group Inc	3%
9	CVS	CVS Health Corp	2.99%

分析

数据生成

基金概述

Arrow EC Equity Advantage Alternative Fund Series ETF（ADIV.TO）是一只交易所交易基金。记录中的基金家族为Arrow Capital Management Inc。记录中的成立日期为2023年12月31日。费用比率为3.23%。按CA$10,000的持仓计算，每年为CA$323.00。

其最大的持仓为iShares S&P/TSX 60 ETF (XIU.TO)、Accenture PLC Class A (ACN)和Hormel Foods Corp (HRL)。仅iShares S&P/TSX 60 ETF一只就占组合的49.41%。

业绩分析

记录中ADIV.TO的最新收盘价为CA$27.43，日期为2026年10月20日。近一年的总回报率为+9.07%。存储的价格历史始于2024年4月8日，此后的累计回报率为+33.74%。

记录中只有一个完整自然年2025年，其回报率为+9.44%。2026年年初至今的总回报率为+8.03%。

价格与风险概况

过去52周，价格在CA$25.15至CA$27.82之间波动。最新收盘价较该52周最低价高出9.07%。过去2年的年化波动率为6.98%。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每日重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年10月20日。