Stevanato Group S.p.A. (STVN) Análise de ações

Visão geral da empresa

Stevanato Group S.p.A. (STVN) capitaliza $ 5,14 bi no último fecho. A empresa pertence ao setor Saúde, na indústria Instrumentos e Suprimentos Médicos. O quadro de pessoal registrado é de 6.010 funcionários.

Nas últimas 52 semanas o preço variou entre $ 12,89 e $ 27,99. O fecho mais recente registrado para STVN é $ 18,82, com data de 21 de outubro de 2026. Isso representa −$ 0,19 (−1,00%) em relação ao fecho anterior. O último fecho situa-se 46% acima desse mínimo de 52 semanas.

Saúde financeira

As receitas do ano fiscal 2025 atingiram $ 1,19 bi. Em relação ao total de $ 1,10 bi do ano fiscal anterior, isso representa uma variação de +7,45%. O lucro líquido do mesmo ano foi $ 139,84 mi. Isso representa +18,73% em relação ao ano fiscal anterior. A margem de lucro reportada é 10,99%. Isso são 9,4 pontos percentuais acima da mediana de Instrumentos e Suprimentos Médicos, que é 1,62%. O lucro por ação numa base de doze meses ascende a 0,57.

Ao longo dos 4 anos fiscais registrados, as receitas passam de $ 983,68 mi em 2022 para $ 1,19 bi em 2025. Desses 4 anos, 4 apresentam lucro líquido positivo.

Avaliação de valorização

O índice P/L dos últimos doze meses situa-se em 33,02. Isso é 5,87% acima da mediana de Instrumentos e Suprimentos Médicos, que é 31,19. Sobre os lucros estimados o índice é 22,74. O índice PEG, que compara o P/L com o crescimento esperado dos lucros, é 1,36. O índice preço/vendas é 4,2. Em preço/vendas isso é 61,5% acima da mediana de Instrumentos e Suprimentos Médicos, que é 2,6. 50 empresas de Instrumentos e Suprimentos Médicos reportam estas métricas, e as medianas citadas vêm desse grupo.

O beta reportado é 0,78. Os retornos diários de 5 anos anualizam numa volatilidade de 49,5%. Nos últimos doze meses o retorno total foi de −28,26%. Ao longo de 5 anos, o retorno anualizado é −5,57%.

Crescimento e renda

Os acionistas recebem um dividendo, com um rendimento de 0,32% sobre o último preço. Isso são 0,7 pontos percentuais abaixo do rendimento mediano de Instrumentos e Suprimentos Médicos, que é 1,04%. A taxa anual indicada é de $ 0,06 por ação. A data ex-dividendo registrada é 11 de junho de 2026. Estão registrados dividendos em 5 anos civis; 2026 mostra 1 pagamentos num total de $ 0,06 por ação. No ano anterior, 2025, o total foi de $ 0,06 por ação.

O melhor ano civil completo registrado é 2023, com +52,18%; o pior é 2024, com −19,92%. Dos 4 anos civis completos registrados, 1 terminaram em alta. No acumulado de 2026 o retorno total está em −6,12%.