Stevanato Group S.p.A. (STVN) Analiza akcji

Przegląd firmy

Przy ostatnim kursie zamknięcia kapitalizacja Stevanato Group S.p.A. (STVN) wynosi 5,14 mld $. Spółka należy do sektora Opieka Zdrowotna, a w jego ramach do branży Instrumenty i Zaopatrzenie Medyczne. Liczba pracowników w zapisie wynosi 6010.

W ciągu ostatnich 52 tygodni kurs mieścił się w przedziale od 12,89 $ do 27,99 $. Najnowszy zapisany kurs zamknięcia dla STVN to 18,82 $ z dnia 21 października 2026. To −0,19 $ (−1,00%) wobec poprzedniego zamknięcia. Ostatnie zamknięcie znajduje się 46% powyżej tego minimum z 52 tygodni.

Kondycja finansowa

Przychody za rok obrotowy 2025 wyniosły 1,19 mld $. Wobec wartości 1,10 mld $ z poprzedniego roku obrotowego oznacza to zmianę o +7,45%. Zysk netto w tym samym roku wyniósł 139,84 mln $. To +18,73% wobec poprzedniego roku obrotowego. Raportowana marża zysku wynosi 10,99%. To o 9,4 pkt proc. więcej niż mediana branży Instrumenty i Zaopatrzenie Medyczne, która wynosi 1,62%. W ujęciu kroczącym zysk na akcję wynosi 0,57.

W 4 latach obrotowych ujętych w zapisie przychody zmieniają się z 983,68 mln $ w 2022 na 1,19 mld $ w 2025. Liczba lat obrotowych ujętych w zapisie wynosi 4, a liczba lat z dodatnim wynikiem netto — 4.

Ocena wyceny

Kroczący wskaźnik C/Z wynosi 33,02. To 5,87% powyżej mediany branży Instrumenty i Zaopatrzenie Medyczne, która wynosi 31,19. W odniesieniu do prognozowanych zysków wskaźnik wynosi 22,74. Wskaźnik PEG, który odnosi C/Z do oczekiwanego wzrostu zysków, wynosi 1,36. Wskaźnik cena/przychody wynosi 4,2. W przypadku wskaźnika cena/przychody to 61,5% powyżej mediany branży Instrumenty i Zaopatrzenie Medyczne, która wynosi 2,6. Wskaźniki te raportowane są przez grupę 50 spółek z branży Instrumenty i Zaopatrzenie Medyczne i z niej pochodzą podane mediany.

Raportowana beta wynosi 0,78. Dzienne stopy zwrotu z okresu (5 lat) dają po zannualizowaniu zmienność 49,5%. W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy całkowita stopa zwrotu wyniosła −28,26%. Stopa zwrotu w skali roku dla okresu (5 lat) wynosi −5,57%.

Wzrost i dochód

Akcjonariusze otrzymują dywidendę, co przy ostatnim kursie daje 0,32%. To o 0,7 pkt proc. mniej niż mediana stopy dywidendy w branży Instrumenty i Zaopatrzenie Medyczne, która wynosi 1,04%. Wskazana stawka roczna wynosi 0,06 $ na akcję. Zapisany dzień bez dywidendy to 11 czerwca 2026. Dywidendy odnotowano dla 5 lat kalendarzowych; w roku 2026 liczba wypłat wynosi 1, a ich łączna wartość 0,06 $ na akcję. Rok wcześniej, w 2025, łączna wartość wyniosła 0,06 $ na akcję.

Najsilniejszym pełnym rokiem kalendarzowym w zapisie jest 2023 z wynikiem +52,18%, a najsłabszym 2024 z wynikiem −19,92%. Liczba pełnych lat kalendarzowych w zapisie wynosi 4, a liczba lat zakończonych wzrostem — 1. Od początku 2026 całkowita stopa zwrotu wynosi −6,12%.