Stevanato Group S.p.A. (STVN) Analyse boursière

Présentation de l'entreprise

Stevanato Group S.p.A. (STVN) capitalise 5,14 Md $ à la dernière clôture. L'entreprise relève du secteur Santé, dans l'industrie Instruments et Fournitures Médicaux. L'effectif enregistré est de 6 010 employés.

Au cours des 52 dernières semaines, le prix a évolué entre 12,89 $ et 27,99 $. La clôture la plus récente enregistrée pour STVN est 18,82 $, à la date du 21 octobre 2026. Cela représente −0,19 $ (−1,00 %) par rapport à la clôture précédente. La dernière clôture se situe 46 % au-dessus de ce plus bas de 52 semaines.

Santé financière

Le chiffre d'affaires de l'exercice 2025 s'est élevé à 1,19 Md $. Face au total de 1,10 Md $ de l'exercice précédent, cela représente une variation de +7,45 %. Le résultat net du même exercice était de 139,84 M $. Cela représente +18,73 % par rapport à l'exercice précédent. La marge bénéficiaire communiquée est de 10,99 %. Cela représente 9,4 points de pourcentage au-dessus de la médiane de l'industrie Instruments et Fournitures Médicaux, qui est de 1,62 %. Le bénéfice par action sur base glissante s'établit à 0,57.

Sur les 4 exercices enregistrés, le chiffre d'affaires passe de 983,68 M $ en 2022 à 1,19 Md $ en 2025. Sur ces 4 exercices, 4 affichent un résultat net positif.

Évaluation de la valorisation

Le ratio P/E sur douze mois glissants s'établit à 33,02. Cela représente 5,87 % au-dessus de la médiane de l'industrie Instruments et Fournitures Médicaux, qui est de 31,19. Sur les bénéfices prévisionnels, le ratio est de 22,74. Le ratio PEG, qui rapporte le P/E à la croissance attendue des bénéfices, s'établit à 1,36. Le ratio cours/chiffre d'affaires est de 4,2. En cours/chiffre d'affaires, cela représente 61,5 % au-dessus de la médiane de l'industrie Instruments et Fournitures Médicaux, qui est de 2,6. 50 entreprises de l'industrie Instruments et Fournitures Médicaux communiquent ces métriques, et les médianes citées proviennent de ce groupe.

Le bêta communiqué est de 0,78. Les rendements quotidiens sur 5 ans s'annualisent en une volatilité de 49,5 %. Sur les douze derniers mois, le rendement total est de −28,26 %. Sur 5 ans, le rendement annualisé ressort à −5,57 %.

Croissance et revenus

Les actionnaires perçoivent un dividende, dont le rendement ressort à 0,32 % sur le dernier cours. Cela représente 0,7 points de pourcentage en dessous du rendement médian de l'industrie Instruments et Fournitures Médicaux, qui est de 1,04 %. Le taux annuel indiqué est de 0,06 $ par action. La date de détachement enregistrée est le 11 juin 2026. Des dividendes sont enregistrés sur 5 années civiles ; 2026 compte 1 versements pour un total de 0,06 $ par action. L'année précédente, 2025, totalisait 0,06 $ par action.

La meilleure année civile complète enregistrée est 2023, à +52,18 % ; la plus faible est 2024, à −19,92 %. Sur les 4 années civiles complètes enregistrées, 1 ont terminé en hausse. Depuis le début de 2026, le rendement total affiche −6,12 %.