Runway Growth Finance Corp. (RWAY) Análise de ações

Visão geral da empresa

Runway Growth Finance Corp. (RWAY) tem uma capitalização de mercado de $ 263,61 mi. A empresa pertence ao setor Serviços Financeiros, na indústria Gestão de Ativos.

O fecho mais recente registrado para RWAY é $ 6,29, com data de 21 de outubro de 2026. Isso representa +$ 0,03 (+0,48%) em relação ao fecho anterior. Nas últimas 52 semanas o preço variou entre $ 5,19 e $ 10,20. O último fecho situa-se 21,19% acima desse mínimo de 52 semanas.

Saúde financeira

As receitas do ano fiscal 2025 atingiram $ 47,34 mi. Em relação ao total de $ 85,89 mi do ano fiscal anterior, isso representa uma variação de −44,88%. O lucro líquido do mesmo ano foi $ 34,05 mi. Isso representa −53,74% em relação ao ano fiscal anterior. A margem de lucro situa-se em 5,83%. Isso são 69,1 pontos percentuais abaixo da mediana de Gestão de Ativos, que é 74,97%. O lucro por ação dos últimos doze meses é 0,24.

Ao longo dos 4 anos fiscais registrados, as receitas passam de $ 41,38 mi em 2022 para $ 47,34 mi em 2025. Desses 4 anos, 4 apresentam lucro líquido positivo.

Avaliação de valorização

RWAY é negociada a um índice preço/lucro de 26,21 sobre os últimos doze meses. Isso é 177,65% acima da mediana de Gestão de Ativos, que é 9,44. O P/L estimado registrado é 4,69. O índice PEG, que compara o P/L com o crescimento esperado dos lucros, é 1,16. O índice preço/vendas é 1,98. Em preço/vendas isso é 0,2 vezes a mediana de Gestão de Ativos, que é 8,59. As medianas aqui são calculadas sobre 512 empresas de Gestão de Ativos que reportam a métrica.

O retorno total a um ano é −28,17%. Medido ao longo de 5 anos, isso equivale a −1,42% ao ano de forma composta. O beta em relação ao mercado geral é reportado em 0,63. Os retornos diários de 5 anos anualizam numa volatilidade de 29,58%.

Crescimento e renda

Os acionistas recebem um dividendo, com um rendimento de 21,09% sobre o último preço. Isso são 12,2 pontos percentuais acima do rendimento mediano de Gestão de Ativos, que é 8,91%. A taxa anual indicada é de $ 1,32 por ação. A data ex-dividendo registrada é 17 de agosto de 2026. Estão registrados dividendos em 6 anos civis; 2026 mostra 3 pagamentos num total de $ 0,99 por ação. No ano anterior, 2025, o total foi de $ 1,40 por ação.

No acumulado de 2026 o retorno total está em −22,65%. O melhor ano civil completo registrado é 2023, com +25,73%; o pior é 2025, com −6,56%. Dos 4 anos civis completos registrados, 2 terminaram em alta.