Runway Growth Finance Corp. (RWAY) Aandelenanalyse

Bedrijfsoverzicht

Runway Growth Finance Corp. (RWAY) heeft een beurswaarde van $ 263,61 mln. Het bedrijf valt onder de sector Financiële Diensten en daarbinnen onder de branche Vermogensbeheer.

De meest recente vastgelegde slotkoers voor RWAY is $ 6,29, van 21 oktober 2026. Dat is $ +0,03 (+0,48%) ten opzichte van de vorige slotkoers. In de afgelopen 52 weken bewoog de koers zich tussen $ 5,19 en $ 10,20. De laatste slotkoers ligt 21,19% boven dat 52-weken laag.

Financiële gezondheid

De omzet over boekjaar 2025 kwam uit op $ 47,34 mln. Ten opzichte van het voorgaande boekjaartotaal van $ 85,89 mln. is dat een verandering van −44,88%. De nettowinst over hetzelfde jaar bedroeg $ 34,05 mln. Dat is −53,74% ten opzichte van het voorgaande boekjaar. De winstmarge ligt op 5,83%. Dat is 69,1 procentpunt onder de Vermogensbeheer-mediaan van 74,97%. De winst per aandeel over de afgelopen twaalf maanden bedraagt 0,24.

Over de 4 boekjaren in de gegevens beweegt de omzet van $ 41,38 mln. in 2022 naar $ 47,34 mln. in 2025. Het aantal boekjaren in de gegevens is 4, waarvan 4 met een positief nettoresultaat.

Waarderingsbeoordeling

RWAY noteert tegen een koers-winstverhouding over de afgelopen twaalf maanden van 26,21. Dat is 177,65% boven de Vermogensbeheer-mediaan van 9,44. De vastgelegde verwachte K/W is 4,69. De PEG-ratio, die de K/W afzet tegen de verwachte winstgroei, is 1,16. De koers-omzetverhouding is 1,98. Op koers-omzetverhouding is dat 0,2 keer de Vermogensbeheer-mediaan van 8,59. De hier genoemde medianen zijn berekend over 512 Vermogensbeheer-bedrijven die de maatstaf rapporteren.

Het totaalrendement over één jaar is −28,17%. Gemeten over 5 jaar komt dat neer op −1,42% per jaar bij herbelegging. De bèta ten opzichte van de bredere markt wordt opgegeven als 0,63. De dagrendementen over 5 jaar leiden geannualiseerd tot een volatiliteit van 29,58%.

Groei & inkomen

Aandeelhouders ontvangen dividend, wat op de laatste koers 21,09% oplevert. Dat is 12,2 procentpunt boven het mediane Vermogensbeheer-dividendrendement van 8,91%. Het aangegeven jaarbedrag is $ 1,32 per aandeel. De vastgelegde ex-dividenddatum is 17 augustus 2026. Dividenden zijn vastgelegd voor 6 kalenderjaren; voor 2026 bedraagt het aantal uitkeringen 3 en de som daarvan $ 0,99 per aandeel. Het jaar daarvoor, 2025, kwam het totaal uit op $ 1,40 per aandeel.

Sinds het begin van 2026 bedraagt het totaalrendement −22,65%. Het sterkste volledige kalenderjaar in de gegevens is 2023 met +25,73%, het zwakste 2025 met −6,56%. De gegevens bevatten 4 volledige kalenderjaren, waarvan 2 met een plus.