Runway Growth Finance Corp. (RWAY) Analisi del titolo

Panoramica dell'azienda

Runway Growth Finance Corp. (RWAY) ha una capitalizzazione di mercato di 263,61 Mln $. La società appartiene al settore Servizi Finanziari, nell'industria Gestione Patrimoniale.

La chiusura più recente registrata per RWAY è 6,29 $, in data 21 ottobre 2026. Si tratta di +0,03 $ (+0,48%) rispetto alla chiusura precedente. Nelle ultime 52 settimane il prezzo ha oscillato tra 5,19 $ e 10,20 $. L'ultima chiusura si colloca 21,19% sopra quel minimo a 52 settimane.

Salute finanziaria

I ricavi dell'esercizio 2025 sono stati 47,34 Mln $. Rispetto al totale di 85,89 Mln $ dell'esercizio precedente, si tratta di una variazione di −44,88%. L'utile netto dello stesso esercizio è stato 34,05 Mln $. Si tratta di −53,74% rispetto all'esercizio precedente. Il margine di utile si attesta a 5,83%. Si tratta di 69,1 punti percentuali sotto la mediana dell'industria Gestione Patrimoniale, pari a 74,97%. L'utile per azione degli ultimi dodici mesi è 0,24.

Nei 4 esercizi registrati, i ricavi passano da 41,38 Mln $ nel 2022 a 47,34 Mln $ nel 2025. Di quei 4 esercizi, 4 riportano un utile netto positivo.

Valutazione del valore

RWAY è scambiata a un rapporto prezzo/utili di 26,21 sugli utili degli ultimi dodici mesi. Si tratta di 177,65% sopra la mediana dell'industria Gestione Patrimoniale, pari a 9,44. Il P/E prospettico registrato è 4,69. Il rapporto PEG, che confronta il P/E con la crescita attesa degli utili, è 1,16. Il rapporto prezzo/vendite è 1,98. Sul prezzo/vendite si tratta di 0,2 volte la mediana dell'industria Gestione Patrimoniale, pari a 8,59. Le mediane sono calcolate su 512 società dell'industria Gestione Patrimoniale che riportano la metrica.

Il rendimento totale a un anno è −28,17%. Misurato su 5 anni, equivale a −1,42% all'anno composto. Il beta rispetto al mercato generale è riportato a 0,63. I rendimenti giornalieri su 5 anni si annualizzano in una volatilità di 29,58%.

Crescita e reddito

Gli azionisti ricevono un dividendo, con un rendimento di 21,09% sull'ultimo prezzo. Si tratta di 12,2 punti percentuali sopra il rendimento mediano dell'industria Gestione Patrimoniale, pari a 8,91%. Il tasso annuo indicato è di 1,32 $ per azione. La data di stacco registrata è 17 agosto 2026. I dividendi sono registrati per 6 anni solari; il 2026 mostra 3 pagamenti per un totale di 0,99 $ per azione. L'anno precedente, il 2025, ha totalizzato 1,40 $ per azione.

Da inizio 2026 il rendimento totale segna −22,65%. L'anno solare completo migliore registrato è 2023, con +25,73%; il peggiore è 2025, con −6,56%. Dei 4 anni solari completi registrati, 2 si sono chiusi in rialzo.