Powell Industries, Inc. (POWL) Análise de ações

Visão geral da empresa

Powell Industries, Inc. (POWL) capitaliza $ 6,21 bi no último fecho. Está classificada na indústria Equipamentos e Peças Elétricas, dentro do setor Industriais. A empresa declara 3.143 funcionários.

O fecho mais recente registrado para POWL é $ 170,32, com data de 21 de outubro de 2026. Isso representa +$ 5,38 (+3,26%) em relação ao fecho anterior. O intervalo registrado de 52 semanas vai de $ 92,59 a $ 328,00. O último fecho situa-se 83,95% acima desse mínimo de 52 semanas.

Saúde financeira

O último ano fiscal completo registrado, 2025, mostra receitas de $ 1,10 bi. Em relação ao total de $ 1,01 bi do ano fiscal anterior, isso representa uma variação de +9,08%. O lucro líquido do mesmo ano foi $ 180,75 mi. Isso representa +20,62% em relação ao ano fiscal anterior. A margem de lucro situa-se em 16,49%. Isso são 21 pontos percentuais acima da mediana de Equipamentos e Peças Elétricas, que é −4,52%. O lucro por ação numa base de doze meses ascende a 5,22.

Ao longo dos 4 anos fiscais registrados, as receitas passam de $ 532,58 mi em 2022 para $ 1,10 bi em 2025. Desses 4 anos, 4 apresentam lucro líquido positivo.

Avaliação de valorização

O índice P/L dos últimos doze meses situa-se em 32,63. Isso é 0,97% abaixo da mediana de Equipamentos e Peças Elétricas, que é 32,95. O P/L estimado registrado é 24,37. O índice PEG, que compara o P/L com o crescimento esperado dos lucros, é 1,8. Em relação às vendas, a ação é negociada a 5,36 vezes as receitas. Em preço/vendas isso é 167,26% acima da mediana de Equipamentos e Peças Elétricas, que é 2,01. As medianas aqui são calculadas sobre 56 empresas de Equipamentos e Peças Elétricas que reportam a métrica.

Nos últimos doze meses o retorno total foi de +46,94%. Medido ao longo de 10 anos, isso equivale a +33,05% ao ano de forma composta. O beta em relação ao mercado geral é reportado em 1,17. A volatilidade anualizada num período de 10 anos é 55,75%.

Crescimento e renda

O rendimento de dividendos dos últimos doze meses é 0,22%. Isso são 0,4 pontos percentuais abaixo do rendimento mediano de Equipamentos e Peças Elétricas, que é 0,6%. À taxa indicada isso representa $ 0,36 por ação por ano. A data ex-dividendo registrada é 19 de agosto de 2026. Estão registrados dividendos em 11 anos civis; 2026 mostra 2 pagamentos num total de $ 0,18 por ação. No ano anterior, 2025, o total foi de $ 0,36 por ação.

Entre os anos civis completos registrados, 2023 rendeu +155,63% e 2020 rendeu −37,60%. Dos 9 anos civis completos registrados, 6 terminaram em alta. 2026 ainda decorre; o retorno total acumula +60,42% no ano.