Powell Industries, Inc. (POWL) Análise de ações

Visão geral da empresa

Powell Industries, Inc. (POWL) capitaliza $ 6,60 bi no último fecho. Está classificada na indústria Equipamentos e Peças Elétricas, dentro do setor Industriais. A empresa declara 3.143 funcionários.

O fecho mais recente registrado para POWL é $ 181,17, com data de 4 de setembro de 2026. Isso representa +$ 6,01 (+3,43%) em relação ao fecho anterior. O intervalo registrado de 52 semanas vai de $ 89,26 a $ 328,00. O último fecho situa-se 102,96% acima desse mínimo de 52 semanas.

Saúde financeira

O último ano fiscal completo registrado, 2025, mostra receitas de $ 1,10 bi. Em relação ao total de $ 1,01 bi do ano fiscal anterior, isso representa uma variação de +9,08%. O lucro líquido do mesmo ano foi $ 180,75 mi. Isso representa +20,62% em relação ao ano fiscal anterior. A margem de lucro situa-se em 16,49%. Isso são 16,5 pontos percentuais acima da mediana de Equipamentos e Peças Elétricas, que é 0%. O lucro por ação numa base de doze meses ascende a 5,23.

Ao longo dos 4 anos fiscais registrados, as receitas passam de $ 532,58 mi em 2022 para $ 1,10 bi em 2025. Desses 4 anos, 4 apresentam lucro líquido positivo.

Avaliação de valorização

O índice P/L dos últimos doze meses situa-se em 34,64. Isso é 11,16% abaixo da mediana de Equipamentos e Peças Elétricas, que é 38,99. O P/L estimado registrado é 25,92. O índice PEG, que compara o P/L com o crescimento esperado dos lucros, é 1,92. Em relação às vendas, a ação é negociada a 5,7 vezes as receitas. Em preço/vendas isso é 195,65% acima da mediana de Equipamentos e Peças Elétricas, que é 1,93. As medianas aqui são calculadas sobre 55 empresas de Equipamentos e Peças Elétricas que reportam a métrica.

Nos últimos doze meses o preço rendeu +101,09%. Medido ao longo de 10 anos, isso equivale a +32,85% ao ano de forma composta. O beta em relação ao mercado geral é reportado em 1,19. A volatilidade anualizada num período de 10 anos é 55,61%.

Crescimento e renda

O rendimento de dividendos dos últimos doze meses é 0,2%. Isso são 0,4 pontos percentuais abaixo do rendimento mediano de Equipamentos e Peças Elétricas, que é 0,55%. À taxa indicada isso representa $ 0,36 por ação por ano. A data ex-dividendo registrada é 19 de agosto de 2026. Estão registrados dividendos em 11 anos civis; 2026 mostra 2 pagamentos num total de $ 0,18 por ação. No ano anterior, 2025, o total foi de $ 0,36 por ação.

Entre os anos civis completos registrados, 2023 rendeu +155,63% e 2020 rendeu −37,60%. Dos 9 anos civis completos registrados, 6 terminaram em alta. 2026 ainda decorre; o preço acumula +70,64% no ano.