Advanced Energy Industries, Inc. (AEIS) Análise de ações

Visão geral da empresa

Advanced Energy Industries, Inc. (AEIS) capitaliza $ 9,91 bi no último fecho. A empresa pertence ao setor Industriais, na indústria Equipamentos e Peças Elétricas. O quadro de pessoal registrado é de 13.000 funcionários.

O fecho mais recente registrado para AEIS é $ 247,55, com data de 21 de outubro de 2026. Isso representa +$ 7,90 (+3,30%) em relação ao fecho anterior. O intervalo registrado de 52 semanas vai de $ 185,52 a $ 397,44. O último fecho situa-se 33,44% acima desse mínimo de 52 semanas.

Saúde financeira

As receitas do ano fiscal 2025 atingiram $ 1,80 bi. Isso representa +21,38% em relação ao ano fiscal anterior, quando as receitas foram $ 1,48 bi. O mesmo ano fechou com um lucro líquido de $ 148,40 mi. Isso representa +173,80% em relação ao ano fiscal anterior. A margem de lucro situa-se em 10,77%. Isso são 15,3 pontos percentuais acima da mediana de Equipamentos e Peças Elétricas, que é −4,52%. O lucro por ação dos últimos doze meses é 5,4.

Ao longo dos 4 anos fiscais registrados, as receitas passam de $ 1,85 bi em 2022 para $ 1,80 bi em 2025. Desses 4 anos, 4 apresentam lucro líquido positivo.

Avaliação de valorização

AEIS é negociada a um índice preço/lucro de 45,84 sobre os últimos doze meses. Isso é 39,12% acima da mediana de Equipamentos e Peças Elétricas, que é 32,95. O P/L estimado registrado é 15,96. O índice PEG, que compara o P/L com o crescimento esperado dos lucros, é 2,77. O índice preço/vendas é 4,87. Em preço/vendas isso é 142,56% acima da mediana de Equipamentos e Peças Elétricas, que é 2,01. 56 empresas de Equipamentos e Peças Elétricas reportam estas métricas, e as medianas citadas vêm desse grupo.

O retorno total a um ano é +26,07%. Medido ao longo de 10 anos, isso equivale a +18,39% ao ano de forma composta. O beta reportado é 1,31. A volatilidade anualizada num período de 10 anos é 46,25%.

Crescimento e renda

O rendimento de dividendos dos últimos doze meses é 0,17%. Isso são 0,4 pontos percentuais abaixo do rendimento mediano de Equipamentos e Peças Elétricas, que é 0,6%. A taxa anual indicada é de $ 0,40 por ação. A data ex-dividendo registrada é 24 de agosto de 2026. Estão registrados dividendos em 6 anos civis; 2026 mostra 3 pagamentos num total de $ 0,30 por ação. No ano anterior, 2025, o total foi de $ 0,40 por ação.

2026 ainda decorre; o retorno total acumula +18,31% no ano. O melhor ano civil completo registrado é 2025, com +81,58%; o pior é 2018, com −36,38%. Dos 9 anos civis completos registrados, 6 terminaram em alta.