John B. Sanfilippo & Son, Inc. (JBSS) Análise de ações

Visão geral da empresa

John B. Sanfilippo & Son, Inc. (JBSS) capitaliza $ 846,68 mi no último fecho. A empresa pertence ao setor Consumo Defensivo, na indústria Alimentos Embalados. A empresa declara 1.770 funcionários.

O intervalo registrado de 52 semanas vai de $ 59,07 a $ 92,08. O fecho mais recente registrado para JBSS é $ 72,43, com data de 4 de setembro de 2026. Isso representa −$ 0,75 (−1,02%) em relação ao fecho anterior. O último fecho situa-se 22,62% acima desse mínimo de 52 semanas.

Saúde financeira

O último ano fiscal completo registrado, 2025, mostra receitas de $ 1,11 bi. Isso representa +3,79% em relação ao ano fiscal anterior, quando as receitas foram $ 1,07 bi. O lucro líquido do mesmo ano foi $ 58,93 mi. Isso representa −2,18% em relação ao ano fiscal anterior. A margem de lucro situa-se em 5,27%. Isso são 4,8 pontos percentuais acima da mediana de Alimentos Embalados, que é 0,5%. O lucro por ação dos últimos doze meses é 5,21.

Ao longo dos 4 anos fiscais registrados, as receitas passam de $ 955,87 mi em 2022 para $ 1,11 bi em 2025. Desses 4 anos, 4 apresentam lucro líquido positivo.

Avaliação de valorização

Sobre os lucros dos últimos doze meses, a ação é cotada a 13,9 vezes os lucros. Isso é 10,15% abaixo da mediana de Alimentos Embalados, que é 15,47. Sobre os lucros estimados o índice é 15,22. O índice PEG, que compara o P/L com o crescimento esperado dos lucros, é 1,52. O índice preço/vendas é 0,72. Em preço/vendas isso é 10,89% acima da mediana de Alimentos Embalados, que é 0,65. 76 empresas de Alimentos Embalados reportam estas métricas, e as medianas citadas vêm desse grupo.

Nos últimos doze meses o preço rendeu +17,60%. Medido ao longo de 10 anos, isso equivale a +7,54% ao ano de forma composta. O beta reportado é 0,32. Os retornos diários de 10 anos anualizam numa volatilidade de 29,2%.

Crescimento e renda

O rendimento de dividendos dos últimos doze meses é 1,3%. Isso são 2,5 pontos percentuais abaixo do rendimento mediano de Alimentos Embalados, que é 3,78%. A taxa anual indicada é de $ 0,95 por ação. A data ex-dividendo registrada é 17 de agosto de 2026. Estão registrados dividendos em 11 anos civis; 2026 mostra 2 pagamentos num total de $ 3,50 por ação. No ano anterior, 2025, o total foi de $ 2,50 por ação.

O melhor ano civil completo registrado é 2019, com +73,32%; o pior é 2025, com −15,83%. Dos 9 anos civis completos registrados, 3 terminaram em alta. No acumulado de 2026 o preço está em +4,51%.