John B. Sanfilippo & Son, Inc. (JBSS) Analiza akcji

Przegląd firmy

Przy ostatnim kursie zamknięcia kapitalizacja John B. Sanfilippo & Son, Inc. (JBSS) wynosi 846,68 mln $. Spółka należy do sektora Konsumpcja Defensywna, a w jego ramach do branży Żywność Pakowana. Spółka podaje zatrudnienie na poziomie 1770 osób.

Zapisany zakres z 52 tygodni obejmuje wartości od 59,07 $ do 92,08 $. Najnowszy zapisany kurs zamknięcia dla JBSS to 72,43 $ z dnia 4 września 2026. To −0,75 $ (−1,02%) wobec poprzedniego zamknięcia. Ostatnie zamknięcie znajduje się 22,62% powyżej tego minimum z 52 tygodni.

Kondycja finansowa

Ostatni pełny rok obrotowy w zapisie, 2025, wykazuje przychody na poziomie 1,11 mld $. To +3,79% wobec poprzedniego roku obrotowego, w którym przychody wyniosły 1,07 mld $. Zysk netto w tym samym roku wyniósł 58,93 mln $. To −2,18% wobec poprzedniego roku obrotowego. Marża zysku kształtuje się na poziomie 5,27%. To o 4,8 pkt proc. więcej niż mediana branży Żywność Pakowana, która wynosi 0,5%. Zysk na akcję z ostatnich dwunastu miesięcy wynosi 5,21.

W 4 latach obrotowych ujętych w zapisie przychody zmieniają się z 955,87 mln $ w 2022 na 1,11 mld $ w 2025. Liczba lat obrotowych ujętych w zapisie wynosi 4, a liczba lat z dodatnim wynikiem netto — 4.

Ocena wyceny

W odniesieniu do zysku z ostatnich dwunastu miesięcy akcje wyceniane są na 13,9-krotność zysku. To 10,15% poniżej mediany branży Żywność Pakowana, która wynosi 15,47. W odniesieniu do prognozowanych zysków wskaźnik wynosi 15,22. Wskaźnik PEG, który odnosi C/Z do oczekiwanego wzrostu zysków, wynosi 1,52. Wskaźnik cena/przychody wynosi 0,72. W przypadku wskaźnika cena/przychody to 10,89% powyżej mediany branży Żywność Pakowana, która wynosi 0,65. Wskaźniki te raportowane są przez grupę 76 spółek z branży Żywność Pakowana i z niej pochodzą podane mediany.

W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy stopa zwrotu z kursu wyniosła +17,60%. Po przeliczeniu okresu (10 lat) na skalę roczną daje to +7,54%. Raportowana beta wynosi 0,32. Dzienne stopy zwrotu z okresu (10 lat) dają po zannualizowaniu zmienność 29,2%.

Wzrost i dochód

Krocząca stopa dywidendy wynosi 1,3%. To o 2,5 pkt proc. mniej niż mediana stopy dywidendy w branży Żywność Pakowana, która wynosi 3,78%. Wskazana stawka roczna wynosi 0,95 $ na akcję. Zapisany dzień bez dywidendy to 17 sierpnia 2026. Dywidendy odnotowano dla 11 lat kalendarzowych; w roku 2026 liczba wypłat wynosi 2, a ich łączna wartość 3,50 $ na akcję. Rok wcześniej, w 2025, łączna wartość wyniosła 2,50 $ na akcję.

Najsilniejszym pełnym rokiem kalendarzowym w zapisie jest 2019 z wynikiem +73,32%, a najsłabszym 2025 z wynikiem −15,83%. Liczba pełnych lat kalendarzowych w zapisie wynosi 9, a liczba lat zakończonych wzrostem — 3. Od początku 2026 kurs zmienił się o +4,51%.