John B. Sanfilippo & Son, Inc. (JBSS) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

John B. Sanfilippo & Son, Inc. (JBSS) kommt zum jüngsten Schlusskurs auf 846,68 Mio. $. Das Unternehmen gehört zum Sektor Defensiver Konsum und dort zur Branche Verpackte Lebensmittel. Das Unternehmen gibt eine Mitarbeiterzahl von 1.770 an.

Die erfasste 52-Wochen-Spanne reicht von 59,07 $ bis 92,08 $. Der jüngste erfasste Schlusskurs für JBSS beträgt 72,43 $ vom 4. September 2026. Das sind −0,75 $ (−1,02 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. Der jüngste Schlusskurs liegt 22,62 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Das jüngste vollständige Geschäftsjahr im Datensatz, 2025, weist einen Umsatz von 1,11 Mrd. $ aus. Das sind +3,79 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr, in dem der Umsatz 1,07 Mrd. $ betrug. Der Nettogewinn desselben Jahres betrug 58,93 Mio. $. Das sind −2,18 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Die Gewinnmarge liegt bei 5,27 %. Das sind 4,8 Prozentpunkte über dem Verpackte Lebensmittel-Median von 0,5 %. Der Gewinn je Aktie der vergangenen zwölf Monate beträgt 5,21.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von 955,87 Mio. $ im Jahr 2022 auf 1,11 Mrd. $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 4 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

Bezogen auf den Gewinn der vergangenen zwölf Monate werden die Aktien mit dem 13,9-Fachen des Gewinns bewertet. Das liegt 10,15 % unter dem Verpackte Lebensmittel-Median von 15,47. Bezogen auf die erwarteten Gewinne beträgt das Verhältnis 15,22. Das PEG-Verhältnis, das das KGV ins Verhältnis zum erwarteten Gewinnwachstum setzt, beträgt 1,52. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 0,72. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt das 10,89 % über dem Verpackte Lebensmittel-Median von 0,65. Diese Kennzahlen werden von 76 Verpackte Lebensmittel-Unternehmen ausgewiesen, und die genannten Mediane stammen aus dieser Gruppe.

In den vergangenen zwölf Monaten beträgt die Kursrendite +17,60 %. Gemessen über 10 Jahre entspricht das +7,54 % pro Jahr bei Wiederanlage. Das ausgewiesene Beta beträgt 0,32. Die Tagesrenditen über 10 Jahre ergeben annualisiert eine Volatilität von 29,2 %.

Wachstum & Erträge

Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate beträgt 1,3 %. Das sind 2,5 Prozentpunkte unter der Verpackte Lebensmittel-Medianrendite von 3,78 %. Die angegebene Jahresrate beträgt 0,95 $ je Aktie. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 17. August 2026. Dividenden sind für 11 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 2 und ihre Summe 3,50 $ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 2,50 $ je Aktie.

Das stärkste vollständige Kalenderjahr im Datensatz ist 2019 mit +73,32 %, das schwächste 2025 mit −15,83 %. Im Datensatz stehen 9 vollständige Kalenderjahre, davon 3 mit einem Plus. Seit Jahresbeginn 2026 liegt die Kursveränderung bei +4,51 %.