Iron Mountain Incorporated (IRM) Análise de ações

Visão geral da empresa

Iron Mountain Incorporated (IRM) capitaliza $ 34,79 bi no último fecho. A empresa pertence ao setor Imobiliário, na indústria REIT - Especialidade. O quadro de pessoal registrado é de 29.400 funcionários.

O intervalo registrado de 52 semanas vai de $ 77,77 a $ 134,68. IRM fechou pela última vez a $ 116,86 em 4 de setembro de 2026. Isso representa +$ 1,88 (+1,64%) em relação ao fecho anterior. O último fecho situa-se 50,26% acima desse mínimo de 52 semanas.

Saúde financeira

As receitas do ano fiscal 2025 atingiram $ 6,90 bi. Isso representa +12,23% em relação ao ano fiscal anterior, quando as receitas foram $ 6,15 bi. O mesmo ano fechou com um lucro líquido de $ 144,59 mi. Isso representa −19,74% em relação ao ano fiscal anterior. A margem de lucro situa-se em 5,54%. Isso são 6,7 pontos percentuais abaixo da mediana de REIT - Especialidade, que é 12,24%. O lucro por ação numa base de doze meses ascende a 1,41.

Ao longo dos 4 anos fiscais registrados, as receitas passam de $ 5,10 bi em 2022 para $ 6,90 bi em 2025. Desses 4 anos, 4 apresentam lucro líquido positivo.

Avaliação de valorização

O índice P/L dos últimos doze meses situa-se em 82,88. Isso é 192,81% acima da mediana de REIT - Especialidade, que é 28,31. Sobre os lucros estimados o índice é 42,83. O índice PEG, que compara o P/L com o crescimento esperado dos lucros, é 2,7. Em relação às vendas, a ação é negociada a 4,6 vezes as receitas. Em preço/vendas isso é 26,64% abaixo da mediana de REIT - Especialidade, que é 6,27. As medianas aqui são calculadas sobre 22 empresas de REIT - Especialidade que reportam a métrica.

O beta reportado é 1,2. A volatilidade anualizada num período de 10 anos é 29,87%. Nos últimos doze meses o preço rendeu +32,68%. Medido ao longo de 10 anos, isso equivale a +17,93% ao ano de forma composta.

Crescimento e renda

O rendimento de dividendos dos últimos doze meses é 3,01%. Isso são 1,3 pontos percentuais abaixo do rendimento mediano de REIT - Especialidade, que é 4,33%. À taxa indicada isso representa $ 3,46 por ação por ano. A data ex-dividendo registrada é 15 de setembro de 2026. Estão registrados dividendos em 11 anos civis; 2026 mostra 2 pagamentos num total de $ 1,73 por ação. No ano anterior, 2025, o total foi de $ 3,22 por ação.

No acumulado de 2026 o preço está em +43,00%. Entre os anos civis completos registrados, 2021 rendeu +87,75% e 2025 rendeu −18,24%. Dos 9 anos civis completos registrados, 6 terminaram em alta.