Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) Análise de ações

Visão geral da empresa

O mercado avalia Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) em $ 1,12 bi. A empresa pertence ao setor Serviços Financeiros, na indústria Gestão de Ativos.

Nas últimas 52 semanas o preço variou entre $ 8,36 e $ 11,53. GSBD fechou pela última vez a $ 9,98 em 4 de setembro de 2026. Isso representa +$ 0,08 (+0,81%) em relação ao fecho anterior. O último fecho situa-se 19,45% acima desse mínimo de 52 semanas.

Saúde financeira

No ano fiscal 2025, Goldman Sachs BDC, Inc. reportou receitas de $ 132,12 mi. Isso representa +67,85% em relação ao ano fiscal anterior, quando as receitas foram $ 78,71 mi. O lucro líquido do mesmo ano foi $ 119,27 mi. Isso representa +89,71% em relação ao ano fiscal anterior. A margem de lucro situa-se em 17,19%. Isso são 6,9 pontos percentuais abaixo da mediana de Gestão de Ativos, que é 24,09%. O lucro por ação dos últimos doze meses é 0,52.

Ao longo dos 4 anos fiscais registrados, as receitas passam de $ 56,64 mi em 2022 para $ 132,12 mi em 2025. Desses 4 anos, 4 apresentam lucro líquido positivo.

Avaliação de valorização

O índice P/L dos últimos doze meses situa-se em 19,19. Isso é 85,59% acima da mediana de Gestão de Ativos, que é 10,34. Sobre os lucros estimados o índice é 8,68. Em relação às vendas, a ação é negociada a 3,3 vezes as receitas. Em preço/vendas isso é 0,3 vezes a mediana de Gestão de Ativos, que é 10,42. As medianas aqui são calculadas sobre 561 empresas de Gestão de Ativos que reportam a métrica.

Nos últimos doze meses o preço rendeu +1,55%. Medido ao longo de 10 anos, isso equivale a +3,47% ao ano de forma composta. O beta reportado é 0,66. A volatilidade anualizada num período de 10 anos é 31,28%.

Crescimento e renda

GSBD paga um dividendo com um rendimento de 14,24%. Isso são 6,1 pontos percentuais acima do rendimento mediano de Gestão de Ativos, que é 8,11%. À taxa indicada isso representa $ 1,41 por ação por ano. A data ex-dividendo registrada é 30 de setembro de 2026. Estão registrados dividendos em 11 anos civis; 2026 mostra 4 pagamentos num total de $ 0,70 por ação. No ano anterior, 2025, o total foi de $ 1,88 por ação.

O melhor ano civil completo registrado é 2019, com +26,36%; o pior é 2022, com −20,13%. Dos 9 anos civis completos registrados, 5 terminaram em alta. 2026 ainda decorre; o preço acumula +15,66% no ano.