Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) Aandelenanalyse

Bedrijfsoverzicht

De markt waardeert Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) op $ 963,59 mln. Het bedrijf valt onder de sector Financiële Diensten en daarbinnen onder de branche Vermogensbeheer.

In de afgelopen 52 weken bewoog de koers zich tussen $ 8,36 en $ 10,38. GSBD sloot voor het laatst op $ 8,56 op 21 oktober 2026. Dat is $ +0,02 (+0,23%) ten opzichte van de vorige slotkoers. De laatste slotkoers ligt 2,45% boven dat 52-weken laag.

Financiële gezondheid

In boekjaar 2025 rapporteerde Goldman Sachs BDC, Inc. een omzet van $ 132,12 mln. Dat is +67,85% ten opzichte van het voorgaande boekjaar, toen de omzet $ 78,71 mln. bedroeg. De nettowinst over hetzelfde jaar bedroeg $ 119,27 mln. Dat is +89,71% ten opzichte van het voorgaande boekjaar. De winstmarge ligt op 17,19%. Dat is 57,8 procentpunt onder de Vermogensbeheer-mediaan van 74,97%. De winst per aandeel over de afgelopen twaalf maanden bedraagt 0,52.

Over de 4 boekjaren in de gegevens beweegt de omzet van $ 56,64 mln. in 2022 naar $ 132,12 mln. in 2025. Het aantal boekjaren in de gegevens is 4, waarvan 4 met een positief nettoresultaat.

Waarderingsbeoordeling

De K/W-verhouding over de afgelopen twaalf maanden staat op 16,46. Dat is 74,36% boven de Vermogensbeheer-mediaan van 9,44. Op basis van de verwachte winst bedraagt de verhouding 7,44. Afgezet tegen de omzet noteren de aandelen tegen 2,83 keer de omzet. Op koers-omzetverhouding is dat 0,3 keer de Vermogensbeheer-mediaan van 8,59. De hier genoemde medianen zijn berekend over 512 Vermogensbeheer-bedrijven die de maatstaf rapporteren.

Over de afgelopen twaalf maanden bedraagt het totaalrendement −3,13%. Gemeten over 10 jaar komt dat neer op +1,53% per jaar bij herbelegging. De gerapporteerde bèta is 0,68. De geannualiseerde volatiliteit over 10 jaar bedraagt 31,38%.

Groei & inkomen

GSBD keert dividend uit met een rendement van 16,51%. Dat is 7,6 procentpunt boven het mediane Vermogensbeheer-dividendrendement van 8,91%. Tegen het aangegeven tarief is dat $ 1,41 per aandeel per jaar. De vastgelegde ex-dividenddatum is 30 september 2026. Dividenden zijn vastgelegd voor 11 kalenderjaren; voor 2026 bedraagt het aantal uitkeringen 4 en de som daarvan $ 0,70 per aandeel. Het jaar daarvoor, 2025, kwam het totaal uit op $ 1,88 per aandeel.

Het sterkste volledige kalenderjaar in de gegevens is 2019 met +26,36%, het zwakste 2022 met −20,13%. De gegevens bevatten 9 volledige kalenderjaren, waarvan 5 met een plus. 2026 loopt nog; sinds het begin van het jaar is het totaalrendement −0,80%.