DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS) Análise de ações

Visão geral da empresa

O mercado avalia DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS) em $ 13,99 bi. Está classificada na indústria Varejo Especializado, dentro do setor Consumo Cíclico. O quadro de pessoal registrado é de 31.600 funcionários.

O intervalo registrado de 52 semanas vai de $ 120,15 a $ 244,38. O fecho mais recente registrado para DKS é $ 141,97, com data de 21 de outubro de 2026. Isso representa −$ 1,11 (−0,78%) em relação ao fecho anterior. O último fecho situa-se 18,16% acima desse mínimo de 52 semanas.

Saúde financeira

As receitas do ano fiscal 2025 atingiram $ 17,22 bi. Isso representa +28,06% em relação ao ano fiscal anterior, quando as receitas foram $ 13,44 bi. O lucro líquido do mesmo ano foi $ 849,24 mi. Isso representa −27,12% em relação ao ano fiscal anterior. A margem de lucro situa-se em 3,97%. Isso são 0,8 pontos percentuais acima da mediana de Varejo Especializado, que é 3,19%. O lucro por ação dos últimos doze meses é 9,21.

Ao longo dos 4 anos fiscais registrados, as receitas passam de $ 12,37 bi em 2022 para $ 17,22 bi em 2025. Desses 4 anos, 4 apresentam lucro líquido positivo.

Avaliação de valorização

DKS é negociada a um índice preço/lucro de 15,41 sobre os últimos doze meses. Isso é 9,51% abaixo da mediana de Varejo Especializado, que é 17,03. O P/L estimado registrado é 10,84. O índice PEG, que compara o P/L com o crescimento esperado dos lucros, é 1,03. O índice preço/vendas é 0,66. Em preço/vendas isso é 12,41% acima da mediana de Varejo Especializado, que é 0,59. 51 empresas de Varejo Especializado reportam estas métricas, e as medianas citadas vêm desse grupo.

Nos últimos doze meses o retorno total foi de −36,54%. Medido ao longo de 10 anos, isso equivale a +12,67% ao ano de forma composta. O beta reportado é 1,1. A volatilidade anualizada num período de 10 anos é 46,68%.

Crescimento e renda

Os acionistas recebem um dividendo, com um rendimento de 3,49% sobre o último preço. Isso são 0,5 pontos percentuais acima do rendimento mediano de Varejo Especializado, que é 2,97%. A taxa anual indicada é de $ 5,00 por ação. A data ex-dividendo registrada é 11 de setembro de 2026. Estão registrados dividendos em 11 anos civis; 2026 mostra 3 pagamentos num total de $ 3,75 por ação. No ano anterior, 2025, o total foi de $ 4,85 por ação.

Entre os anos civis completos registrados, 2021 rendeu +116,68% e 2017 rendeu −44,79%. Dos 9 anos civis completos registrados, 7 terminaram em alta. No acumulado de 2026 o retorno total está em −27,41%.