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NYSE · Bancos - Regionais · USD

Axos Financial, Inc. (AX) Análise de ações

Axos Financial, Inc. (AX) é uma ação do setor Bancos - Regionais cotada na NYSE em Dólar americano.

AX

$ 97,95

+$ 0,91 (+0.94%)

4 de set. de 2026 · Fecho do mercado

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Histórico de Preços

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Estatísticas principais de AX

Dados de 4 de set. de 2026
Negociação
Abertura
$ 96,70
Fecho anterior
$ 97,04
Intervalo do dia
96,08–98,21
Intervalo 52 semanas
74,89–105,74
Volume
171.90K
BetaQuanto a ação se move em relação ao mercado. 1,0 acompanha o mercado; acima oscila mais, abaixo menos.
1.22
Avaliação
Capitalização
$ 5,56 bi
Índice P/L
11.55
P/L estimadoPreço da ação dividido pelo lucro previsto para o próximo ano, em vez do ano passado.
9.07
Rácio PEGO P/L dividido pelo crescimento esperado dos lucros. Coloca um P/L alto no contexto do ritmo de crescimento.
0.95
Rácio P/VValor de mercado dividido pelas receitas anuais. Útil para empresas sem lucro, onde não há P/L.
4.03
LPA (12 m)Lucro atribuível a cada ação nos últimos doze meses.
8.48
Finanças (ano fiscal)
Receitas (ano fiscal)
$ 1,24 bi+15.68%
Lucro líquido (ano fiscal)
$ 432,91 mi−3.80%
Margem de lucroParte das receitas que sobra como lucro depois de custos e impostos.
35.55%
Ações em circulaçãoNúmero total de ações detidas pelos investidores. O valor de mercado é este número vezes o preço da ação.
56.73M
Retorno 1 ano
+6.31%
Dividendo e datas
Data de resultados
29 de outubro de 2026estimada
Volume Médio
360.06K

Apenas são apresentadas as métricas que a empresa reporta. Dados fornecidos pelo Yahoo Finance via yfinance. Atualizado diariamente.

Retorno de AX por ano civil

Retornos por ano civil calculados sobre os preços de fecho diários. Os anos parciais são apresentados em tom mais claro e assinalados com um asterisco.

AnoRetorno
2026 (ano parcial)+13.68%
2025+23.35%
2024+27.93%
2023+42.86%
2022−31.64%
2021+48.97%
2020+23.94%
2019+20.25%
2018−15.79%
2017+4.73%
2016 (ano parcial)+57.91%

Dados de 4 de setembro de 2026.

Receitas e lucros de AX por ano fiscal

O ano fiscal termina em junho
Ano fiscalReceitasLucro líquidoMargem líquida
2025$ 1,24 bi$ 432,91 mi34.9%
2024$ 1,07 bi$ 450,01 mi41.9%
2023$ 890,18 mi$ 307,17 mi34.5%
2022$ 705,34 mi$ 240,72 mi34.1%
Ano fiscalReceitasLucro brutoResultado operacionalLucro líquidoMargem líquida
2025$ 1,24 bi——$ 432,91 mi34.9%
2024$ 1,07 bi——$ 450,01 mi41.9%
2023$ 890,18 mi——$ 307,17 mi34.5%
2022$ 705,34 mi——$ 240,72 mi34.1%

Valores anuais conforme reportados, na moeda de relato da empresa. Dados de 30 de junho de 2025.

Avaliação de AX face à mediana de Bancos - Regionais

Mediana de 380 ações
MétricaAXMediana de Bancos - RegionaisFace à mediana
P/L11.5512.628% abaixo
Rácio P/V4.033.777% acima
Margem de lucro35.55%29.15%6.4 p.p. acima

Medianas de 380 ações de Bancos - Regionais que reportam a métrica. Medianas, não médias, para que um valor atípico não as desloque. Dados de 4 de setembro de 2026.

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Análise

Derivado de dados

Visão geral da empresa

Axos Financial, Inc. (AX) capitaliza $ 5,56 bi no último fecho. A empresa pertence ao setor Serviços Financeiros, na indústria Bancos - Regionais. O quadro de pessoal registrado é de 2.191 funcionários.

AX fechou pela última vez a $ 97,95 em 4 de setembro de 2026. Isso representa +$ 0,91 (+0,94%) em relação ao fecho anterior. O intervalo registrado de 52 semanas vai de $ 74,89 a $ 105,74. O último fecho situa-se 30,79% acima desse mínimo de 52 semanas.

Saúde financeira

No ano fiscal 2025, Axos Financial, Inc. reportou receitas de $ 1,24 bi. Em relação ao total de $ 1,07 bi do ano fiscal anterior, isso representa uma variação de +15,68%. O mesmo ano fechou com um lucro líquido de $ 432,91 mi. Isso representa −3,80% em relação ao ano fiscal anterior. A margem de lucro situa-se em 35,55%. Isso são 6,4 pontos percentuais acima da mediana de Bancos - Regionais, que é 29,15%. O lucro por ação numa base de doze meses ascende a 8,48.

Ao longo dos 4 anos fiscais registrados, as receitas passam de $ 705,34 mi em 2022 para $ 1,24 bi em 2025. Desses 4 anos, 4 apresentam lucro líquido positivo.

Avaliação de valorização

O índice P/L dos últimos doze meses situa-se em 11,55. Isso é 8,48% abaixo da mediana de Bancos - Regionais, que é 12,62. O P/L estimado registrado é 9,07. O índice PEG, que compara o P/L com o crescimento esperado dos lucros, é 0,95. O índice preço/vendas é 4,03. Em preço/vendas isso é 6,83% acima da mediana de Bancos - Regionais, que é 3,77. As medianas aqui são calculadas sobre 380 empresas de Bancos - Regionais que reportam a métrica.

O retorno do preço a um ano é +6,31%. Medido ao longo de 10 anos, isso equivale a +16,07% ao ano de forma composta. O beta reportado é 1,22. A volatilidade anualizada num período de 10 anos é 42,1%.

Crescimento e renda

O registro não mostra qualquer dividendo para AX.

2026 ainda decorre; o preço acumula +13,68% no ano. O melhor ano civil completo registrado é 2021, com +48,97%; o pior é 2022, com −31,64%. Dos 9 anos civis completos registrados, 7 terminaram em alta.

Comparação com pares

Axos Financial, Inc. (AX) atua no setor de Bancos - Regionais. Veja como se compara com seus pares mais próximos por capitalização de mercado:

Empresa Ticker Cap. de Mercado Índice P/L
Axos Financial, Inc. AX $ 5,56 bi 11.6
Mizuho Financial Group, Inc. MFG $ 135,92 bi 16.0
HDFC Bank Limited HDB $ 119,10 bi 16.0
ICICI Bank Limited IBN $ 108,74 bi 18.7

O índice P/L médio do setor Bancos - Regionais é 12.6x. Axos Financial, Inc. é negociada a um P/L de 11.6.

Todos os valores acima são lidos dos próprios dados desta página em cada reconstrução noturna. Apenas para fins informativos, não constitui aconselhamento financeiro. Dados de 4 de setembro de 2026.

Ações Similares de Bancos - Regionais

MFG

Mizuho Financial Group, Inc.

$ 135,92 bi

 HDB

HDFC Bank Limited

$ 119,10 bi

 IBN

ICICI Bank Limited

$ 108,74 bi

 USB

U.S. Bancorp

$ 98,73 bi

 PNC

The PNC Financial Services Group, Inc.

$ 97,98 bi

 ITUB

Itaú Unibanco Holding S.A.

$ 89,83 bi
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Sobre Axos Financial, Inc.

Axos Financial, Inc., together with its subsidiaries, provides consumer and business banking products in the United States. It operates through two segments, Banking Business and Securities Business. The company offers various deposits products, including consumer and business checking, savings, and time deposits; and demand accounts, and money market accounts. It also provides residential single family, multifamily, and commercial mortgage loans; loans secured by commercial real estate properties; loans secured by commercial assets and non-bank lenders; auto and unsecured loans and other loans; and lender finance loans, asset-based loans, capital call facilities, equipment lending and leasing, retail and floor plan marine loans, and other consumer loans. In addition, the company offers a range of investment and wealth management services, such as disclosed clearing, recordkeeping, trade reporting, and reorganization assistance services, and securities clearing and custody, as well as margin loans and securities lending services; and retail self-directed and digital advice services. It offers it services through its digital online and mobile banking platforms, distribution channels, and affinity partners. The company was formerly known as BofI Holding, Inc. and changed its name to Axos Financial, Inc. in September 2018. Axos Financial, Inc. was incorporated in 1999 and is based in Las Vegas, Nevada.

A descrição da empresa é mostrada em inglês.

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