Reaves Utility Income Fund (UTG) Aandelenanalyse

Bedrijfsoverzicht

De markt waardeert Reaves Utility Income Fund (UTG) op $ 3,17 mld. Het bedrijf is ingedeeld in de branche Vermogensbeheer, binnen de sector Financiële Diensten.

UTG sloot voor het laatst op $ 34,68 op 21 oktober 2026. Dat is $ +0,37 (+1,08%) ten opzichte van de vorige slotkoers. In de afgelopen 52 weken bewoog de koers zich tussen $ 33,53 en $ 43,90. De laatste slotkoers ligt 3,43% boven dat 52-weken laag.

Financiële gezondheid

De omzet over boekjaar 2025 kwam uit op $ 775,14 mln. Ten opzichte van het voorgaande boekjaartotaal van $ 870,21 mln. is dat een verandering van −10,92%. De nettowinst over hetzelfde jaar bedroeg $ 769,15 mln. Dat is −11,11% ten opzichte van het voorgaande boekjaar. De winstmarge ligt op 1.373,09%. Dat is 1.298,1 procentpunt boven de Vermogensbeheer-mediaan van 74,97%. Op voortschrijdende basis komt de winst per aandeel uit op 13,8.

Over de 4 boekjaren in de gegevens beweegt de omzet van −$ 214,48 mln. in 2022 naar $ 775,14 mln. in 2025. Het aantal boekjaren in de gegevens is 4, waarvan 2 met een positief nettoresultaat.

Waarderingsbeoordeling

De K/W-verhouding over de afgelopen twaalf maanden staat op 2,51. Dat is 0,3 keer de Vermogensbeheer-mediaan van 9,44. Afgezet tegen de omzet noteren de aandelen tegen 34,69 keer de omzet. Op koers-omzetverhouding is dat 4 keer de Vermogensbeheer-mediaan van 8,59. De hier genoemde medianen zijn berekend over 512 Vermogensbeheer-bedrijven die de maatstaf rapporteren.

De gerapporteerde bèta is 0,85. De dagrendementen over 10 jaar leiden geannualiseerd tot een volatiliteit van 21,77%. Het totaalrendement over één jaar is −4,23%. Gemeten over 10 jaar komt dat neer op +8,80% per jaar bij herbelegging.

Groei & inkomen

Aandeelhouders ontvangen dividend, wat op de laatste koers 7,34% oplevert. Dat is 1,6 procentpunt onder het mediane Vermogensbeheer-dividendrendement van 8,91%. Tegen het aangegeven tarief is dat $ 2,52 per aandeel per jaar. De vastgelegde ex-dividenddatum is 17 november 2026. Dividenden zijn vastgelegd voor 11 kalenderjaren; voor 2026 bedraagt het aantal uitkeringen 8 en de som daarvan $ 1,63 per aandeel. Het jaar daarvoor, 2025, kwam het totaal uit op $ 2,35 per aandeel.

Het sterkste volledige kalenderjaar in de gegevens is 2019 met +33,65%, het zwakste 2022 met −13,38%. De gegevens bevatten 9 volledige kalenderjaren, waarvan 7 met een plus. Sinds het begin van 2026 bedraagt het totaalrendement −2,37%.