Reaves Utility Income Fund (UTG) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

Der Markt bewertet Reaves Utility Income Fund (UTG) mit 3,17 Mrd. $. Das Unternehmen ist der Branche Vermögensverwaltung im Sektor Finanzdienstleistungen zugeordnet.

Der letzte Schlusskurs von UTG lag am 21. Oktober 2026 bei 34,68 $. Das sind +0,37 $ (+1,08 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. In den vergangenen 52 Wochen bewegte sich der Kurs zwischen 33,53 $ und 43,90 $. Der jüngste Schlusskurs liegt 3,43 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Der Umsatz im Geschäftsjahr 2025 belief sich auf 775,14 Mio. $. Gegenüber dem Vorjahreswert von 870,21 Mio. $ entspricht das einer Veränderung von −10,92 %. Der Nettogewinn desselben Jahres betrug 769,15 Mio. $. Das sind −11,11 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Die Gewinnmarge liegt bei 1.373,09 %. Das sind 1.298,1 Prozentpunkte über dem Vermögensverwaltung-Median von 74,97 %. Auf Zwölfmonatssicht liegt der Gewinn je Aktie bei 13,8.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von −214,48 Mio. $ im Jahr 2022 auf 775,14 Mio. $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 2 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

Das KGV auf Zwölfmonatssicht liegt bei 2,51. Das ist das 0,3-Fache des Vermögensverwaltung-Medians von 9,44. Gemessen am Umsatz werden die Aktien mit dem 34,69-Fachen des Umsatzes gehandelt. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis ist das das 4-Fache des Vermögensverwaltung-Medians von 8,59. Die hier genannten Mediane stammen aus 512 Vermögensverwaltung-Unternehmen, die die Kennzahl ausweisen.

Das ausgewiesene Beta beträgt 0,85. Die Tagesrenditen über 10 Jahre ergeben annualisiert eine Volatilität von 21,77 %. Die Gesamtrendite auf Zwölfmonatssicht beträgt −4,23 %. Gemessen über 10 Jahre entspricht das +8,80 % pro Jahr bei Wiederanlage.

Wachstum & Erträge

Aktionäre erhalten eine Dividende, die auf den jüngsten Kurs bezogen 7,34 % ergibt. Das sind 1,6 Prozentpunkte unter der Vermögensverwaltung-Medianrendite von 8,91 %. Zur angegebenen Rate sind das 2,52 $ je Aktie und Jahr. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 17. November 2026. Dividenden sind für 11 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 8 und ihre Summe 1,63 $ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 2,35 $ je Aktie.

Das stärkste vollständige Kalenderjahr im Datensatz ist 2019 mit +33,65 %, das schwächste 2022 mit −13,38 %. Im Datensatz stehen 9 vollständige Kalenderjahre, davon 7 mit einem Plus. Seit Jahresbeginn 2026 liegt die Gesamtrendite bei −2,37 %.