TriMas Corporation (TRS) Aandelenanalyse

Bedrijfsoverzicht

TriMas Corporation (TRS) heeft een beurswaarde van $ 1,43 mld. Het bedrijf is ingedeeld in de branche Verpakking & Containers, binnen de sector Cyclische Consumptie. Het geregistreerde aantal medewerkers is 2.500.

Het vastgelegde 52-weeksbereik loopt van $ 30,43 tot $ 45,43. TRS sloot voor het laatst op $ 39,83 op 21 oktober 2026. Dat is $ +0,13 (+0,33%) ten opzichte van de vorige slotkoers. De laatste slotkoers ligt 30,89% boven dat 52-weken laag.

Financiële gezondheid

De omzet over boekjaar 2025 kwam uit op $ 645,72 mln. Ten opzichte van het voorgaande boekjaartotaal van $ 630,80 mln. is dat een verandering van +2,37%. Hetzelfde jaar werd afgesloten met een nettowinst van $ 120,14 mln. Dat is +395,42% ten opzichte van het voorgaande boekjaar. De winstmarge ligt op 136,25%. Dat is 131,9 procentpunt boven de Verpakking & Containers-mediaan van 4,34%. De winst per aandeel over de afgelopen twaalf maanden bedraagt 2,46.

Over de 4 boekjaren in de gegevens beweegt de omzet van $ 883,83 mln. in 2022 naar $ 645,72 mln. in 2025. Het aantal boekjaren in de gegevens is 4, waarvan 4 met een positief nettoresultaat.

Waarderingsbeoordeling

TRS noteert tegen een koers-winstverhouding over de afgelopen twaalf maanden van 16,19. Dat is 0% boven de Verpakking & Containers-mediaan van 16,19. Op basis van de verwachte winst bedraagt de verhouding 18,71. De PEG-ratio, die de K/W afzet tegen de verwachte winstgroei, is 1,94. De koers-omzetverhouding is 2,15. Op koers-omzetverhouding is dat 194,15% boven de Verpakking & Containers-mediaan van 0,73. De hier genoemde medianen zijn berekend over 26 Verpakking & Containers-bedrijven die de maatstaf rapporteren.

De bèta ten opzichte van de bredere markt wordt opgegeven als 0,61. De dagrendementen over 10 jaar leiden geannualiseerd tot een volatiliteit van 31,37%. Over de afgelopen twaalf maanden bedraagt het totaalrendement +4,54%. Over 10 jaar komt het geannualiseerde rendement uit op +8,85%.

Groei & inkomen

TRS keert dividend uit met een rendement van 0,4%. Dat is 2,8 procentpunt onder het mediane Verpakking & Containers-dividendrendement van 3,19%. Tegen het aangegeven tarief is dat $ 0,16 per aandeel per jaar. De vastgelegde ex-dividenddatum is 6 augustus 2026. Dividenden zijn vastgelegd voor 6 kalenderjaren; voor 2026 bedraagt het aantal uitkeringen 3 en de som daarvan $ 0,12 per aandeel. Het jaar daarvoor, 2025, kwam het totaal uit op $ 0,16 per aandeel.

Het sterkste volledige kalenderjaar in de gegevens is 2025 met +45,02%, het zwakste 2022 met −24,60%. De gegevens bevatten 9 volledige kalenderjaren, waarvan 6 met een plus. Sinds het begin van 2026 bedraagt het totaalrendement +12,69%.