TriMas Corporation (TRS) Analiza akcji

Przegląd firmy

TriMas Corporation (TRS) ma kapitalizację rynkową w wysokości 1,43 mld $. Spółka jest zaklasyfikowana do branży Opakowania i Pojemniki w sektorze Konsumpcja Cykliczna. Liczba pracowników w zapisie wynosi 2500.

Zapisany zakres z 52 tygodni obejmuje wartości od 30,43 $ do 45,43 $. Ostatnie zamknięcie TRS wyniosło 39,83 $ w dniu 21 października 2026. To +0,13 $ (+0,33%) wobec poprzedniego zamknięcia. Ostatnie zamknięcie znajduje się 30,89% powyżej tego minimum z 52 tygodni.

Kondycja finansowa

Przychody za rok obrotowy 2025 wyniosły 645,72 mln $. Wobec wartości 630,80 mln $ z poprzedniego roku obrotowego oznacza to zmianę o +2,37%. Ten sam rok zamknął się zyskiem netto w wysokości 120,14 mln $. To +395,42% wobec poprzedniego roku obrotowego. Marża zysku kształtuje się na poziomie 136,25%. To o 131,9 pkt proc. więcej niż mediana branży Opakowania i Pojemniki, która wynosi 4,34%. Zysk na akcję z ostatnich dwunastu miesięcy wynosi 2,46.

W 4 latach obrotowych ujętych w zapisie przychody zmieniają się z 883,83 mln $ w 2022 na 645,72 mln $ w 2025. Liczba lat obrotowych ujętych w zapisie wynosi 4, a liczba lat z dodatnim wynikiem netto — 4.

Ocena wyceny

TRS jest notowany przy kroczącym wskaźniku cena/zysk na poziomie 16,19. To 0% powyżej mediany branży Opakowania i Pojemniki, która wynosi 16,19. W odniesieniu do prognozowanych zysków wskaźnik wynosi 18,71. Wskaźnik PEG, który odnosi C/Z do oczekiwanego wzrostu zysków, wynosi 1,94. Wskaźnik cena/przychody wynosi 2,15. W przypadku wskaźnika cena/przychody to 194,15% powyżej mediany branży Opakowania i Pojemniki, która wynosi 0,73. Podane mediany obliczono na podstawie 26 spółek z branży Opakowania i Pojemniki, które raportują ten wskaźnik.

Beta wobec szerokiego rynku podawana jest na poziomie 0,61. Dzienne stopy zwrotu z okresu (10 lat) dają po zannualizowaniu zmienność 31,37%. W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy całkowita stopa zwrotu wyniosła +4,54%. Stopa zwrotu w skali roku dla okresu (10 lat) wynosi +8,85%.

Wzrost i dochód

TRS wypłaca dywidendę o stopie 0,4%. To o 2,8 pkt proc. mniej niż mediana stopy dywidendy w branży Opakowania i Pojemniki, która wynosi 3,19%. Przy wskazanej stawce daje to 0,16 $ na akcję rocznie. Zapisany dzień bez dywidendy to 6 sierpnia 2026. Dywidendy odnotowano dla 6 lat kalendarzowych; w roku 2026 liczba wypłat wynosi 3, a ich łączna wartość 0,12 $ na akcję. Rok wcześniej, w 2025, łączna wartość wyniosła 0,16 $ na akcję.

Najsilniejszym pełnym rokiem kalendarzowym w zapisie jest 2025 z wynikiem +45,02%, a najsłabszym 2022 z wynikiem −24,60%. Liczba pełnych lat kalendarzowych w zapisie wynosi 9, a liczba lat zakończonych wzrostem — 6. Od początku 2026 całkowita stopa zwrotu wynosi +12,69%.