Southside Bancshares, Inc. (SBSI) Aandelenanalyse

Bedrijfsoverzicht

Southside Bancshares, Inc. (SBSI) komt op de laatste slotkoers uit op $ 978,60 mln. Het bedrijf valt onder de sector Financiële Diensten en daarbinnen onder de branche Banken - Regionaal. Het bedrijf meldt een personeelsbestand van 781.

In de afgelopen 52 weken bewoog de koers zich tussen $ 26,32 en $ 36,20. De meest recente vastgelegde slotkoers voor SBSI is $ 32,83, van 4 september 2026. Dat is $ +0,39 (+1,20%) ten opzichte van de vorige slotkoers. De laatste slotkoers ligt 24,73% boven dat 52-weken laag.

Financiële gezondheid

In boekjaar 2025 rapporteerde Southside Bancshares, Inc. een omzet van $ 237,04 mln. Ten opzichte van het voorgaande boekjaartotaal van $ 257,86 mln. is dat een verandering van −8,07%. De nettowinst over hetzelfde jaar bedroeg $ 69,22 mln. Dat is −21,78% ten opzichte van het voorgaande boekjaar. De winstmarge ligt op 31,02%. Dat is 1,9 procentpunt boven de Banken - Regionaal-mediaan van 29,15%. Op voortschrijdende basis komt de winst per aandeel uit op 2,58.

Over de 4 boekjaren in de gegevens beweegt de omzet van $ 253,20 mln. in 2022 naar $ 237,04 mln. in 2025. Het aantal boekjaren in de gegevens is 4, waarvan 4 met een positief nettoresultaat.

Waarderingsbeoordeling

De K/W-verhouding over de afgelopen twaalf maanden staat op 12,72. Dat is 0,79% boven de Banken - Regionaal-mediaan van 12,62. De vastgelegde verwachte K/W is 10,13. De PEG-ratio, die de K/W afzet tegen de verwachte winstgroei, is 5,35. Afgezet tegen de omzet noteren de aandelen tegen 3,99 keer de omzet. Op koers-omzetverhouding is dat 5,91% boven de Banken - Regionaal-mediaan van 3,77. Deze maatstaven worden gerapporteerd door 380 Banken - Regionaal-bedrijven, en de genoemde medianen komen uit die groep.

Het koersrendement over één jaar is +8,35%. Over 10 jaar komt het geannualiseerde rendement uit op +4,22%. De bèta ten opzichte van de bredere markt wordt opgegeven als 0,57. De dagrendementen over 10 jaar leiden geannualiseerd tot een volatiliteit van 29,74%.

Groei & inkomen

Aandeelhouders ontvangen dividend, wat op de laatste koers 4,56% oplevert. Dat is 1,9 procentpunt boven het mediane Banken - Regionaal-dividendrendement van 2,7%. Tegen het aangegeven tarief is dat $ 1,48 per aandeel per jaar. De vastgelegde ex-dividenddatum is 20 augustus 2026. Dividenden zijn vastgelegd voor 11 kalenderjaren; voor 2026 bedraagt het aantal uitkeringen 3 en de som daarvan $ 1,09 per aandeel. Het jaar daarvoor, 2025, kwam het totaal uit op $ 1,44 per aandeel.

Sinds het begin van 2026 bedraagt de koersverandering +10,47%. Van de volledige kalenderjaren in de gegevens leverde 2021 +39,55% op en 2020 −12,74%. De gegevens bevatten 9 volledige kalenderjaren, waarvan 4 met een plus.