Papa John's International, Inc. (PZZA) Aandelenanalyse

Bedrijfsoverzicht

De markt waardeert Papa John's International, Inc. (PZZA) op $ 746,66 mln. Het bedrijf is ingedeeld in de branche Restaurants, binnen de sector Cyclische Consumptie. Het bedrijf meldt een personeelsbestand van 9.400.

In de afgelopen 52 weken bewoog de koers zich tussen $ 22,08 en $ 55,74. De meest recente vastgelegde slotkoers voor PZZA is $ 22,68, van 4 september 2026. Dat is $ +0,13 (+0,58%) ten opzichte van de vorige slotkoers. De laatste slotkoers ligt 2,72% boven dat 52-weken laag.

Financiële gezondheid

Het meest recente volledige boekjaar in de gegevens, 2025, laat een omzet van $ 2,05 mld. zien. Ten opzichte van het voorgaande boekjaartotaal van $ 2,06 mld. is dat een verandering van −0,27%. Hetzelfde jaar werd afgesloten met een nettowinst van $ 30,53 mln. Dat is −63,43% ten opzichte van het voorgaande boekjaar. De winstmarge ligt op 1,4%. Dat is 0,5 procentpunt onder de Restaurants-mediaan van 1,93%. Op voortschrijdende basis komt de winst per aandeel uit op 0,8.

Over de 4 boekjaren in de gegevens beweegt de omzet van $ 2,10 mld. in 2022 naar $ 2,05 mld. in 2025. Het aantal boekjaren in de gegevens is 4, waarvan 4 met een positief nettoresultaat.

Waarderingsbeoordeling

De K/W-verhouding over de afgelopen twaalf maanden staat op 28,35. Dat is 35,29% boven de Restaurants-mediaan van 20,96. Op basis van de verwachte winst bedraagt de verhouding 17,03. De PEG-ratio, die de K/W afzet tegen de verwachte winstgroei, is 2,59. De koers-omzetverhouding is 0,38. Op koers-omzetverhouding is dat 60,12% onder de Restaurants-mediaan van 0,95. Deze maatstaven worden gerapporteerd door 62 Restaurants-bedrijven, en de genoemde medianen komen uit die groep.

De bèta ten opzichte van de bredere markt wordt opgegeven als 1,07. De geannualiseerde volatiliteit over 10 jaar bedraagt 42,46%. Over de afgelopen twaalf maanden bedraagt het koersrendement −50,27%. Over 10 jaar komt het geannualiseerde rendement uit op −9,42%.

Groei & inkomen

PZZA keert dividend uit met een rendement van 7,47%. Dat is 4,4 procentpunt boven het mediane Restaurants-dividendrendement van 3,12%. Tegen het aangegeven tarief is dat $ 1,84 per aandeel per jaar. De vastgelegde ex-dividenddatum is 18 mei 2026. Dividenden zijn vastgelegd voor 11 kalenderjaren; voor 2026 bedraagt het aantal uitkeringen 2 en de som daarvan $ 0,92 per aandeel. Het jaar daarvoor, 2025, kwam het totaal uit op $ 1,84 per aandeel.

Sinds het begin van 2026 bedraagt de koersverandering −39,48%. Het sterkste volledige kalenderjaar in de gegevens is 2019 met +61,50%, het zwakste 2024 met −44,21%. De gegevens bevatten 9 volledige kalenderjaren, waarvan 3 met een plus.