Meritage Homes Corporation (MTH) Aandelenanalyse

Bedrijfsoverzicht

De markt waardeert Meritage Homes Corporation (MTH) op $ 4,39 mld. Het bedrijf valt onder de sector Cyclische Consumptie en daarbinnen onder de branche Woningbouw. Het geregistreerde aantal medewerkers is 1.860.

In de afgelopen 52 weken bewoog de koers zich tussen $ 58,03 en $ 85,38. MTH sloot voor het laatst op $ 67,33 op 4 september 2026. Dat is $ −0,14 (−0,21%) ten opzichte van de vorige slotkoers. De laatste slotkoers ligt 16,03% boven dat 52-weken laag.

Financiële gezondheid

Het meest recente volledige boekjaar in de gegevens, 2025, laat een omzet van $ 5,86 mld. zien. Dat is −8,33% ten opzichte van het voorgaande boekjaar, toen de omzet $ 6,39 mld. bedroeg. Hetzelfde jaar werd afgesloten met een nettowinst van $ 453,01 mln. Dat is −42,38% ten opzichte van het voorgaande boekjaar. De winstmarge ligt op 6,11%. Dat is 0,5 procentpunt onder de Woningbouw-mediaan van 6,63%. De winst per aandeel over de afgelopen twaalf maanden bedraagt 4,8.

Over de 4 boekjaren in de gegevens beweegt de omzet van $ 6,30 mld. in 2022 naar $ 5,86 mld. in 2025. Het aantal boekjaren in de gegevens is 4, waarvan 4 met een positief nettoresultaat.

Waarderingsbeoordeling

Op basis van de winst over de afgelopen twaalf maanden noteren de aandelen tegen 14,03 keer de winst. Dat is 3,81% boven de Woningbouw-mediaan van 13,52. De vastgelegde verwachte K/W is 11,03. De PEG-ratio, die de K/W afzet tegen de verwachte winstgroei, is 0,54. Afgezet tegen de omzet noteren de aandelen tegen 0,81 keer de omzet. Op koers-omzetverhouding is dat 21,61% onder de Woningbouw-mediaan van 1,04. De hier genoemde medianen zijn berekend over 22 Woningbouw-bedrijven die de maatstaf rapporteren.

Het koersrendement over één jaar is −15,22%. Gemeten over 10 jaar komt dat neer op +14,85% per jaar bij herbelegging. De gerapporteerde bèta is 1,36. De geannualiseerde volatiliteit over 10 jaar bedraagt 42,74%.

Groei & inkomen

Het dividendrendement over de afgelopen twaalf maanden is 2,85%. Dat is 1,6 procentpunt boven het mediane Woningbouw-dividendrendement van 1,26%. Tegen het aangegeven tarief is dat $ 1,92 per aandeel per jaar. De vastgelegde ex-dividenddatum is 15 september 2026. Dividenden zijn vastgelegd voor 4 kalenderjaren; voor 2026 bedraagt het aantal uitkeringen 2 en de som daarvan $ 0,96 per aandeel. Het jaar daarvoor, 2025, kwam het totaal uit op $ 1,72 per aandeel.

Sinds het begin van 2026 bedraagt de koersverandering +3,78%. Het sterkste volledige kalenderjaar in de gegevens is 2023 met +90,53%, het zwakste 2018 met −28,28%. De gegevens bevatten 9 volledige kalenderjaren, waarvan 5 met een plus.