Meritage Homes Corporation (MTH) Aandelenanalyse

Bedrijfsoverzicht

De markt waardeert Meritage Homes Corporation (MTH) op $ 3,87 mld. Het bedrijf valt onder de sector Cyclische Consumptie en daarbinnen onder de branche Woningbouw. Het geregistreerde aantal medewerkers is 1.860.

In de afgelopen 52 weken bewoog de koers zich tussen $ 56,66 en $ 85,38. MTH sloot voor het laatst op $ 59,32 op 21 oktober 2026. Dat is $ −0,91 (−1,51%) ten opzichte van de vorige slotkoers. De laatste slotkoers ligt 4,69% boven dat 52-weken laag.

Financiële gezondheid

Het meest recente volledige boekjaar in de gegevens, 2025, laat een omzet van $ 5,86 mld. zien. Dat is −8,33% ten opzichte van het voorgaande boekjaar, toen de omzet $ 6,39 mld. bedroeg. Hetzelfde jaar werd afgesloten met een nettowinst van $ 453,01 mln. Dat is −42,38% ten opzichte van het voorgaande boekjaar. De winstmarge ligt op 6,11%. Dat is 1,2 procentpunt onder de Woningbouw-mediaan van 7,3%. De winst per aandeel over de afgelopen twaalf maanden bedraagt 4,79.

Over de 4 boekjaren in de gegevens beweegt de omzet van $ 6,30 mld. in 2022 naar $ 5,86 mld. in 2025. Het aantal boekjaren in de gegevens is 4, waarvan 4 met een positief nettoresultaat.

Waarderingsbeoordeling

Op basis van de winst over de afgelopen twaalf maanden noteren de aandelen tegen 12,38 keer de winst. Dat is 4,48% onder de Woningbouw-mediaan van 12,96. De vastgelegde verwachte K/W is 10,61. De PEG-ratio, die de K/W afzet tegen de verwachte winstgroei, is 0,54. Afgezet tegen de omzet noteren de aandelen tegen 0,72 keer de omzet. Op koers-omzetverhouding is dat 38% onder de Woningbouw-mediaan van 1,16. De hier genoemde medianen zijn berekend over 19 Woningbouw-bedrijven die de maatstaf rapporteren.

Het totaalrendement over één jaar is −15,20%. Gemeten over 10 jaar komt dat neer op +14,33% per jaar bij herbelegging. De gerapporteerde bèta is 1,34. De geannualiseerde volatiliteit over 10 jaar bedraagt 42,85%.

Groei & inkomen

Het dividendrendement over de afgelopen twaalf maanden is 3,19%. Dat is 1,9 procentpunt boven het mediane Woningbouw-dividendrendement van 1,28%. Tegen het aangegeven tarief is dat $ 1,92 per aandeel per jaar. De vastgelegde ex-dividenddatum is 15 september 2026. Dividenden zijn vastgelegd voor 4 kalenderjaren; voor 2026 bedraagt het aantal uitkeringen 3 en de som daarvan $ 1,44 per aandeel. Het jaar daarvoor, 2025, kwam het totaal uit op $ 1,72 per aandeel.

Sinds het begin van 2026 bedraagt het totaalrendement −8,57%. Het sterkste volledige kalenderjaar in de gegevens is 2023 met +90,53%, het zwakste 2018 met −28,28%. De gegevens bevatten 9 volledige kalenderjaren, waarvan 5 met een plus.