Meritage Homes Corporation (MTH) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

Der Markt bewertet Meritage Homes Corporation (MTH) mit 3,87 Mrd. $. Das Unternehmen gehört zum Sektor Zyklischer Konsum und dort zur Branche Wohnungsbau. Die erfasste Beschäftigtenzahl beträgt 1.860.

In den vergangenen 52 Wochen bewegte sich der Kurs zwischen 56,66 $ und 85,38 $. Der letzte Schlusskurs von MTH lag am 21. Oktober 2026 bei 59,32 $. Das sind −0,91 $ (−1,51 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. Der jüngste Schlusskurs liegt 4,69 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Das jüngste vollständige Geschäftsjahr im Datensatz, 2025, weist einen Umsatz von 5,86 Mrd. $ aus. Das sind −8,33 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr, in dem der Umsatz 6,39 Mrd. $ betrug. Dasselbe Jahr schloss mit einem Nettogewinn von 453,01 Mio. $. Das sind −42,38 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Die Gewinnmarge liegt bei 6,11 %. Das sind 1,2 Prozentpunkte unter dem Wohnungsbau-Median von 7,3 %. Der Gewinn je Aktie der vergangenen zwölf Monate beträgt 4,79.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von 6,30 Mrd. $ im Jahr 2022 auf 5,86 Mrd. $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 4 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

Bezogen auf den Gewinn der vergangenen zwölf Monate werden die Aktien mit dem 12,38-Fachen des Gewinns bewertet. Das liegt 4,48 % unter dem Wohnungsbau-Median von 12,96. Das erfasste erwartete KGV beträgt 10,61. Das PEG-Verhältnis, das das KGV ins Verhältnis zum erwarteten Gewinnwachstum setzt, beträgt 0,54. Gemessen am Umsatz werden die Aktien mit dem 0,72-Fachen des Umsatzes gehandelt. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt das 38 % unter dem Wohnungsbau-Median von 1,16. Die hier genannten Mediane stammen aus 19 Wohnungsbau-Unternehmen, die die Kennzahl ausweisen.

Die Gesamtrendite auf Zwölfmonatssicht beträgt −15,20 %. Gemessen über 10 Jahre entspricht das +14,33 % pro Jahr bei Wiederanlage. Das ausgewiesene Beta beträgt 1,34. Die annualisierte Volatilität über 10 Jahre beträgt 42,85 %.

Wachstum & Erträge

Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate beträgt 3,19 %. Das sind 1,9 Prozentpunkte über der Wohnungsbau-Medianrendite von 1,28 %. Zur angegebenen Rate sind das 1,92 $ je Aktie und Jahr. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 15. September 2026. Dividenden sind für 4 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 3 und ihre Summe 1,44 $ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 1,72 $ je Aktie.

Seit Jahresbeginn 2026 liegt die Gesamtrendite bei −8,57 %. Das stärkste vollständige Kalenderjahr im Datensatz ist 2023 mit +90,53 %, das schwächste 2018 mit −28,28 %. Im Datensatz stehen 9 vollständige Kalenderjahre, davon 5 mit einem Plus.