GCM Grosvenor Inc. (GCMG) Aandelenanalyse

Bedrijfsoverzicht

GCM Grosvenor Inc. (GCMG) komt op de laatste slotkoers uit op $ 759,80 mln. Het bedrijf is ingedeeld in de branche Vermogensbeheer, binnen de sector Financiële Diensten. Het geregistreerde aantal medewerkers is 550.

GCMG sloot voor het laatst op $ 12,43 op 21 oktober 2026. Dat is $ −0,15 (−1,19%) ten opzichte van de vorige slotkoers. In de afgelopen 52 weken bewoog de koers zich tussen $ 9,30 en $ 14,87. De laatste slotkoers ligt 33,66% boven dat 52-weken laag.

Financiële gezondheid

Het meest recente volledige boekjaar in de gegevens, 2025, laat een omzet van $ 565,55 mln. zien. Ten opzichte van het voorgaande boekjaartotaal van $ 523,47 mln. is dat een verandering van +8,04%. De nettowinst over hetzelfde jaar bedroeg $ 45,37 mln. Dat is +142,69% ten opzichte van het voorgaande boekjaar. De winstmarge ligt op 7,85%. Dat is 67,1 procentpunt onder de Vermogensbeheer-mediaan van 74,97%. Op voortschrijdende basis komt de winst per aandeel uit op 0,52.

Over de 4 boekjaren in de gegevens beweegt de omzet van $ 452,52 mln. in 2022 naar $ 565,55 mln. in 2025. Het aantal boekjaren in de gegevens is 4, waarvan 4 met een positief nettoresultaat.

Waarderingsbeoordeling

De K/W-verhouding over de afgelopen twaalf maanden staat op 23,9. Dat is 153,18% boven de Vermogensbeheer-mediaan van 9,44. Op basis van de verwachte winst bedraagt de verhouding 11,57. Afgezet tegen de omzet noteren de aandelen tegen 1,34 keer de omzet. Op koers-omzetverhouding is dat 0,2 keer de Vermogensbeheer-mediaan van 8,59. De hier genoemde medianen zijn berekend over 512 Vermogensbeheer-bedrijven die de maatstaf rapporteren.

Over de afgelopen twaalf maanden bedraagt het totaalrendement +9,96%. Over 5 jaar komt het geannualiseerde rendement uit op +6,27%. De gerapporteerde bèta is 0,89. De geannualiseerde volatiliteit over 7 jaar bedraagt 27,41%.

Groei & inkomen

Aandeelhouders ontvangen dividend, wat op de laatste koers 3,82% oplevert. Dat is 5,1 procentpunt onder het mediane Vermogensbeheer-dividendrendement van 8,91%. Tegen het aangegeven tarief is dat $ 0,48 per aandeel per jaar. De vastgelegde ex-dividenddatum is 1 september 2026. Dividenden zijn vastgelegd voor 6 kalenderjaren; voor 2026 bedraagt het aantal uitkeringen 3 en de som daarvan $ 0,36 per aandeel. Het jaar daarvoor, 2025, kwam het totaal uit op $ 0,45 per aandeel.

Het sterkste volledige kalenderjaar in de gegevens is 2024 met +43,00%, het zwakste 2022 met −24,03%. De gegevens bevatten 6 volledige kalenderjaren, waarvan 3 met een plus. Sinds het begin van 2026 bedraagt het totaalrendement +12,22%.