GCM Grosvenor Inc. (GCMG) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

GCM Grosvenor Inc. (GCMG) kommt zum jüngsten Schlusskurs auf 811,15 Mio. $. Das Unternehmen ist der Branche Vermögensverwaltung im Sektor Finanzdienstleistungen zugeordnet. Die erfasste Beschäftigtenzahl beträgt 550.

Der letzte Schlusskurs von GCMG lag am 4. September 2026 bei 13,27 $. Das sind −0,08 $ (−0,60 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. In den vergangenen 52 Wochen bewegte sich der Kurs zwischen 9,30 $ und 14,87 $. Der jüngste Schlusskurs liegt 42,69 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Das jüngste vollständige Geschäftsjahr im Datensatz, 2025, weist einen Umsatz von 565,55 Mio. $ aus. Gegenüber dem Vorjahreswert von 523,47 Mio. $ entspricht das einer Veränderung von +8,04 %. Der Nettogewinn desselben Jahres betrug 45,37 Mio. $. Das sind +142,69 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Die Gewinnmarge liegt bei 7,85 %. Das sind 16,2 Prozentpunkte unter dem Vermögensverwaltung-Median von 24,09 %. Auf Zwölfmonatssicht liegt der Gewinn je Aktie bei 0,52.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von 452,52 Mio. $ im Jahr 2022 auf 565,55 Mio. $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 4 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

Das KGV auf Zwölfmonatssicht liegt bei 25,52. Das liegt 146,81 % über dem Vermögensverwaltung-Median von 10,34. Bezogen auf die erwarteten Gewinne beträgt das Verhältnis 12,29. Gemessen am Umsatz werden die Aktien mit dem 1,43-Fachen des Umsatzes gehandelt. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis ist das das 0,1-Fache des Vermögensverwaltung-Medians von 10,42. Die hier genannten Mediane stammen aus 561 Vermögensverwaltung-Unternehmen, die die Kennzahl ausweisen.

In den vergangenen zwölf Monaten beträgt die Kursrendite +7,79 %. Über 5 Jahre ergibt sich eine annualisierte Rendite von +7,76 %. Das ausgewiesene Beta beträgt 0,84. Die annualisierte Volatilität über 7 Jahre beträgt 27,21 %.

Wachstum & Erträge

Aktionäre erhalten eine Dividende, die auf den jüngsten Kurs bezogen 3,62 % ergibt. Das sind 4,5 Prozentpunkte unter der Vermögensverwaltung-Medianrendite von 8,11 %. Zur angegebenen Rate sind das 0,48 $ je Aktie und Jahr. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 1. September 2026. Dividenden sind für 6 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 3 und ihre Summe 0,36 $ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 0,45 $ je Aktie.

Das stärkste vollständige Kalenderjahr im Datensatz ist 2024 mit +43,00 %, das schwächste 2022 mit −24,03 %. Im Datensatz stehen 6 vollständige Kalenderjahre, davon 3 mit einem Plus. Seit Jahresbeginn 2026 liegt die Kursveränderung bei +19,80 %.