GCM Grosvenor Inc. (GCMG) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

GCM Grosvenor Inc. (GCMG) kommt zum jüngsten Schlusskurs auf 759,80 Mio. $. Das Unternehmen ist der Branche Vermögensverwaltung im Sektor Finanzdienstleistungen zugeordnet. Die erfasste Beschäftigtenzahl beträgt 550.

Der letzte Schlusskurs von GCMG lag am 21. Oktober 2026 bei 12,43 $. Das sind −0,15 $ (−1,19 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. In den vergangenen 52 Wochen bewegte sich der Kurs zwischen 9,30 $ und 14,87 $. Der jüngste Schlusskurs liegt 33,66 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Das jüngste vollständige Geschäftsjahr im Datensatz, 2025, weist einen Umsatz von 565,55 Mio. $ aus. Gegenüber dem Vorjahreswert von 523,47 Mio. $ entspricht das einer Veränderung von +8,04 %. Der Nettogewinn desselben Jahres betrug 45,37 Mio. $. Das sind +142,69 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Die Gewinnmarge liegt bei 7,85 %. Das sind 67,1 Prozentpunkte unter dem Vermögensverwaltung-Median von 74,97 %. Auf Zwölfmonatssicht liegt der Gewinn je Aktie bei 0,52.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von 452,52 Mio. $ im Jahr 2022 auf 565,55 Mio. $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 4 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

Das KGV auf Zwölfmonatssicht liegt bei 23,9. Das liegt 153,18 % über dem Vermögensverwaltung-Median von 9,44. Bezogen auf die erwarteten Gewinne beträgt das Verhältnis 11,57. Gemessen am Umsatz werden die Aktien mit dem 1,34-Fachen des Umsatzes gehandelt. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis ist das das 0,2-Fache des Vermögensverwaltung-Medians von 8,59. Die hier genannten Mediane stammen aus 512 Vermögensverwaltung-Unternehmen, die die Kennzahl ausweisen.

In den vergangenen zwölf Monaten beträgt die Gesamtrendite +9,96 %. Über 5 Jahre ergibt sich eine annualisierte Rendite von +6,27 %. Das ausgewiesene Beta beträgt 0,89. Die annualisierte Volatilität über 7 Jahre beträgt 27,41 %.

Wachstum & Erträge

Aktionäre erhalten eine Dividende, die auf den jüngsten Kurs bezogen 3,82 % ergibt. Das sind 5,1 Prozentpunkte unter der Vermögensverwaltung-Medianrendite von 8,91 %. Zur angegebenen Rate sind das 0,48 $ je Aktie und Jahr. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 1. September 2026. Dividenden sind für 6 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 3 und ihre Summe 0,36 $ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 0,45 $ je Aktie.

Das stärkste vollständige Kalenderjahr im Datensatz ist 2024 mit +43,00 %, das schwächste 2022 mit −24,03 %. Im Datensatz stehen 6 vollständige Kalenderjahre, davon 3 mit einem Plus. Seit Jahresbeginn 2026 liegt die Gesamtrendite bei +12,22 %.