Comfort Systems USA, Inc. (FIX) Aandelenanalyse

Bedrijfsoverzicht

Comfort Systems USA, Inc. (FIX) komt op de laatste slotkoers uit op $ 49,32 mld. Het bedrijf is ingedeeld in de branche Engineering & Bouw, binnen de sector Industrie. Het bedrijf meldt een personeelsbestand van 22.700.

Het vastgelegde 52-weeksbereik loopt van $ 770,47 tot $ 2.073,99. De meest recente vastgelegde slotkoers voor FIX is $ 1.401,27, van 21 oktober 2026. Dat is $ +4,18 (+0,30%) ten opzichte van de vorige slotkoers. De laatste slotkoers ligt 81,87% boven dat 52-weken laag.

Financiële gezondheid

Het meest recente volledige boekjaar in de gegevens, 2025, laat een omzet van $ 9,10 mld. zien. Ten opzichte van het voorgaande boekjaartotaal van $ 7,03 mld. is dat een verandering van +29,52%. De nettowinst over hetzelfde jaar bedroeg $ 1,02 mld. Dat is +95,73% ten opzichte van het voorgaande boekjaar. De winstmarge ligt op 12,78%. Dat is 10,5 procentpunt boven de Engineering & Bouw-mediaan van 2,31%. Op voortschrijdende basis komt de winst per aandeel uit op 40,64.

Over de 4 boekjaren in de gegevens beweegt de omzet van $ 4,14 mld. in 2022 naar $ 9,10 mld. in 2025. Het aantal boekjaren in de gegevens is 4, waarvan 4 met een positief nettoresultaat.

Waarderingsbeoordeling

Op basis van de winst over de afgelopen twaalf maanden noteren de aandelen tegen 34,48 keer de winst. Dat is 20,45% boven de Engineering & Bouw-mediaan van 28,63. De vastgelegde verwachte K/W is 23,27. De PEG-ratio, die de K/W afzet tegen de verwachte winstgroei, is 0,47. Afgezet tegen de omzet noteren de aandelen tegen 4,39 keer de omzet. Op koers-omzetverhouding is dat 3,9 keer de Engineering & Bouw-mediaan van 1,14. Deze maatstaven worden gerapporteerd door 59 Engineering & Bouw-bedrijven, en de genoemde medianen komen uit die groep.

De gerapporteerde bèta is 1,66. De geannualiseerde volatiliteit over 10 jaar bedraagt 43,29%. Over de afgelopen twaalf maanden bedraagt het totaalrendement +69,30%. Over 10 jaar komt het geannualiseerde rendement uit op +49,21%.

Groei & inkomen

Aandeelhouders ontvangen dividend, wat op de laatste koers 0,26% oplevert. Dat is 0,6 procentpunt onder het mediane Engineering & Bouw-dividendrendement van 0,88%. Tegen het aangegeven tarief is dat $ 3,60 per aandeel per jaar. De vastgelegde ex-dividenddatum is 13 augustus 2026. Dividenden zijn vastgelegd voor 11 kalenderjaren; voor 2026 bedraagt het aantal uitkeringen 3 en de som daarvan $ 2,40 per aandeel. Het jaar daarvoor, 2025, kwam het totaal uit op $ 1,95 per aandeel.

Het sterkste volledige kalenderjaar in de gegevens is 2025 met +120,86%, het zwakste 2018 met +0,73%. De gegevens bevatten 9 volledige kalenderjaren, waarvan 9 met een plus. Sinds het begin van 2026 bedraagt het totaalrendement +50,36%.