Comfort Systems USA, Inc. (FIX) Analiza akcji

Przegląd firmy

Przy ostatnim kursie zamknięcia kapitalizacja Comfort Systems USA, Inc. (FIX) wynosi 49,32 mld $. Spółka jest zaklasyfikowana do branży Inżynieria i Budownictwo w sektorze Przemysł. Spółka podaje zatrudnienie na poziomie 22 700 osób.

Zapisany zakres z 52 tygodni obejmuje wartości od 770,47 $ do 2073,99 $. Najnowszy zapisany kurs zamknięcia dla FIX to 1401,27 $ z dnia 21 października 2026. To +4,18 $ (+0,30%) wobec poprzedniego zamknięcia. Ostatnie zamknięcie znajduje się 81,87% powyżej tego minimum z 52 tygodni.

Kondycja finansowa

Ostatni pełny rok obrotowy w zapisie, 2025, wykazuje przychody na poziomie 9,10 mld $. Wobec wartości 7,03 mld $ z poprzedniego roku obrotowego oznacza to zmianę o +29,52%. Zysk netto w tym samym roku wyniósł 1,02 mld $. To +95,73% wobec poprzedniego roku obrotowego. Marża zysku kształtuje się na poziomie 12,78%. To o 10,5 pkt proc. więcej niż mediana branży Inżynieria i Budownictwo, która wynosi 2,31%. W ujęciu kroczącym zysk na akcję wynosi 40,64.

W 4 latach obrotowych ujętych w zapisie przychody zmieniają się z 4,14 mld $ w 2022 na 9,10 mld $ w 2025. Liczba lat obrotowych ujętych w zapisie wynosi 4, a liczba lat z dodatnim wynikiem netto — 4.

Ocena wyceny

W odniesieniu do zysku z ostatnich dwunastu miesięcy akcje wyceniane są na 34,48-krotność zysku. To 20,45% powyżej mediany branży Inżynieria i Budownictwo, która wynosi 28,63. Zapisane prognozowane C/Z wynosi 23,27. Wskaźnik PEG, który odnosi C/Z do oczekiwanego wzrostu zysków, wynosi 0,47. W odniesieniu do przychodów akcje notowane są na poziomie 4,39-krotności przychodów. W przypadku wskaźnika cena/przychody to 3,9-krotność mediany branży Inżynieria i Budownictwo, która wynosi 1,14. Wskaźniki te raportowane są przez grupę 59 spółek z branży Inżynieria i Budownictwo i z niej pochodzą podane mediany.

Raportowana beta wynosi 1,66. Zmienność zannualizowana dla okresu (10 lat) wynosi 43,29%. W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy całkowita stopa zwrotu wyniosła +69,30%. Stopa zwrotu w skali roku dla okresu (10 lat) wynosi +49,21%.

Wzrost i dochód

Akcjonariusze otrzymują dywidendę, co przy ostatnim kursie daje 0,26%. To o 0,6 pkt proc. mniej niż mediana stopy dywidendy w branży Inżynieria i Budownictwo, która wynosi 0,88%. Przy wskazanej stawce daje to 3,60 $ na akcję rocznie. Zapisany dzień bez dywidendy to 13 sierpnia 2026. Dywidendy odnotowano dla 11 lat kalendarzowych; w roku 2026 liczba wypłat wynosi 3, a ich łączna wartość 2,40 $ na akcję. Rok wcześniej, w 2025, łączna wartość wyniosła 1,95 $ na akcję.

Najsilniejszym pełnym rokiem kalendarzowym w zapisie jest 2025 z wynikiem +120,86%, a najsłabszym 2018 z wynikiem +0,73%. Liczba pełnych lat kalendarzowych w zapisie wynosi 9, a liczba lat zakończonych wzrostem — 9. Od początku 2026 całkowita stopa zwrotu wynosi +50,36%.