Eldorado Gold Corporation (EGO) Aandelenanalyse

Bedrijfsoverzicht

De markt waardeert Eldorado Gold Corporation (EGO) op $ 11,22 mld. Het bedrijf is ingedeeld in de branche Goud, binnen de sector Basisgrondstoffen. Het geregistreerde aantal medewerkers is 8.400.

EGO sloot voor het laatst op $ 43,02 op 4 september 2026. Dat is $ −0,77 (−1,76%) ten opzichte van de vorige slotkoers. Het vastgelegde 52-weeksbereik loopt van $ 24,44 tot $ 51,16. De laatste slotkoers ligt 76,02% boven dat 52-weken laag.

Financiële gezondheid

De omzet over boekjaar 2025 kwam uit op $ 1,80 mld. Dat is +36,26% ten opzichte van het voorgaande boekjaar, toen de omzet $ 1,32 mld. bedroeg. De nettowinst over hetzelfde jaar bedroeg $ 507,26 mln. Dat is +75,45% ten opzichte van het voorgaande boekjaar. De gerapporteerde winstmarge is 29,83%. Dat is 16,8 procentpunt boven de Goud-mediaan van 13,01%. Op voortschrijdende basis komt de winst per aandeel uit op 2,87.

Over de 4 boekjaren in de gegevens beweegt de omzet van $ 871,46 mln. in 2022 naar $ 1,80 mld. in 2025. Het aantal boekjaren in de gegevens is 4, waarvan 3 met een positief nettoresultaat.

Waarderingsbeoordeling

De K/W-verhouding over de afgelopen twaalf maanden staat op 14,99. Dat is 5,12% boven de Goud-mediaan van 14,26. Op basis van de verwachte winst bedraagt de verhouding 7,99. De PEG-ratio, die de K/W afzet tegen de verwachte winstgroei, is 5,96. Afgezet tegen de omzet noteren de aandelen tegen 5,52 keer de omzet. Op koers-omzetverhouding is dat 5,43% boven de Goud-mediaan van 5,24. De hier genoemde medianen zijn berekend over 96 Goud-bedrijven die de maatstaf rapporteren.

Het koersrendement over één jaar is +71,45%. Gemeten over 10 jaar komt dat neer op +9,80% per jaar bij herbelegging. De bèta ten opzichte van de bredere markt wordt opgegeven als 1,51. De dagrendementen over 10 jaar leiden geannualiseerd tot een volatiliteit van 55,7%.

Groei & inkomen

EGO keert dividend uit met een rendement van 0,69%. Dat is 0,2 procentpunt onder het mediane Goud-dividendrendement van 0,9%. Tegen het aangegeven tarief is dat $ 0,30 per aandeel per jaar. De vastgelegde ex-dividenddatum is 1 september 2026. Dividenden zijn vastgelegd voor 2 kalenderjaren; voor 2026 bedraagt het aantal uitkeringen 3 en de som daarvan $ 0,23 per aandeel. Het jaar daarvoor, 2017, kwam het totaal uit op $ 0,08 per aandeel.

Sinds het begin van 2026 bedraagt de koersverandering +20,23%. Het sterkste volledige kalenderjaar in de gegevens is 2019 met +178,82%, het zwakste 2018 met −59,72%. De gegevens bevatten 9 volledige kalenderjaren, waarvan 5 met een plus.