Deutsche Bank Aktiengesellschaft (DB) Aandelenanalyse

Bedrijfsoverzicht

Deutsche Bank Aktiengesellschaft (DB) heeft een beurswaarde van $ 60,60 mld. Het bedrijf valt onder de sector Financiële Diensten en daarbinnen onder de branche Banken - Regionaal. Het geregistreerde aantal medewerkers is 89.742.

In de afgelopen 52 weken bewoog de koers zich tussen $ 28,12 en $ 41,62. DB sloot voor het laatst op $ 32,25 op 21 oktober 2026. Dat is $ +0,55 (+1,74%) ten opzichte van de vorige slotkoers. De laatste slotkoers ligt 14,69% boven dat 52-weken laag.

Financiële gezondheid

Het meest recente volledige boekjaar in de gegevens, 2025, laat een omzet van $ 32,10 mld. zien. Ten opzichte van het voorgaande boekjaartotaal van $ 30,05 mld. is dat een verandering van +6,83%. Hetzelfde jaar werd afgesloten met een nettowinst van $ 6,93 mld. Dat is +105,91% ten opzichte van het voorgaande boekjaar. De gerapporteerde winstmarge is 22,72%. Dat is 6,7 procentpunt onder de Banken - Regionaal-mediaan van 29,44%. Op voortschrijdende basis komt de winst per aandeel uit op 3,83.

Over de 4 boekjaren in de gegevens beweegt de omzet van $ 26,66 mld. in 2022 naar $ 32,10 mld. in 2025. Het aantal boekjaren in de gegevens is 4, waarvan 4 met een positief nettoresultaat.

Waarderingsbeoordeling

Op basis van de winst over de afgelopen twaalf maanden noteren de aandelen tegen 8,42 keer de winst. Dat is 30,01% onder de Banken - Regionaal-mediaan van 12,03. Op basis van de verwachte winst bedraagt de verhouding 6,95. De PEG-ratio, die de K/W afzet tegen de verwachte winstgroei, is 1,5. De koers-omzetverhouding is 1,99. Op koers-omzetverhouding is dat 44,42% onder de Banken - Regionaal-mediaan van 3,58. Deze maatstaven worden gerapporteerd door 326 Banken - Regionaal-bedrijven, en de genoemde medianen komen uit die groep.

Over de afgelopen twaalf maanden bedraagt het totaalrendement +0,74%. Gemeten over 10 jaar komt dat neer op +11,73% per jaar bij herbelegging. De bèta ten opzichte van de bredere markt wordt opgegeven als 1,04. De geannualiseerde volatiliteit over 10 jaar bedraagt 39,1%.

Groei & inkomen

DB keert dividend uit met een rendement van 3,67%. Dat is 1 procentpunt boven het mediane Banken - Regionaal-dividendrendement van 2,68%. Tegen het aangegeven tarief is dat $ 1,16 per aandeel per jaar. De vastgelegde ex-dividenddatum is 29 mei 2026. Dividenden zijn vastgelegd voor 8 kalenderjaren; voor 2026 bedraagt het aantal uitkeringen 1 en de som daarvan $ 1,17 per aandeel. Het jaar daarvoor, 2025, kwam het totaal uit op $ 0,77 per aandeel.

Sinds het begin van 2026 bedraagt het totaalrendement −13,31%. Van de volledige kalenderjaren in de gegevens leverde 2025 +132,42% op en 2018 −56,72%. De gegevens bevatten 9 volledige kalenderjaren, waarvan 6 met een plus.