Crown Castle Inc. (CCI) Aandelenanalyse

Bedrijfsoverzicht

Crown Castle Inc. (CCI) komt op de laatste slotkoers uit op $ 35,95 mld. Het bedrijf is ingedeeld in de branche REIT - Specialistisch, binnen de sector Vastgoed. Het geregistreerde aantal medewerkers is 1.500.

De meest recente vastgelegde slotkoers voor CCI is $ 78,65, van 21 oktober 2026. Dat is $ −2,49 (−3,07%) ten opzichte van de vorige slotkoers. In de afgelopen 52 weken bewoog de koers zich tussen $ 65,32 en $ 100,50. De laatste slotkoers ligt 20,41% boven dat 52-weken laag.

Financiële gezondheid

De omzet over boekjaar 2025 kwam uit op $ 4,26 mld. Ten opzichte van het voorgaande boekjaartotaal van $ 4,46 mld. is dat een verandering van −4,39%. De nettowinst over hetzelfde jaar bedroeg $ 444,00 mln. De winstmarge ligt op 20,72%. Dat is 4,1 procentpunt boven de REIT - Specialistisch-mediaan van 16,64%. Op voortschrijdende basis komt de winst per aandeel uit op 2,46.

Over de 4 boekjaren in de gegevens beweegt de omzet van $ 6,99 mld. in 2022 naar $ 4,26 mld. in 2025. Het aantal boekjaren in de gegevens is 4, waarvan 3 met een positief nettoresultaat.

Waarderingsbeoordeling

De K/W-verhouding over de afgelopen twaalf maanden staat op 33,44. Dat is 21,87% boven de REIT - Specialistisch-mediaan van 27,44. Op basis van de verwachte winst bedraagt de verhouding 28,36. De PEG-ratio, die de K/W afzet tegen de verwachte winstgroei, is 0,65. Afgezet tegen de omzet noteren de aandelen tegen 8,64 keer de omzet. Op koers-omzetverhouding is dat 51,92% boven de REIT - Specialistisch-mediaan van 5,69. Deze maatstaven worden gerapporteerd door 19 REIT - Specialistisch-bedrijven, en de genoemde medianen komen uit die groep.

Het totaalrendement over één jaar is −16,17%. Gemeten over 10 jaar komt dat neer op +2,39% per jaar bij herbelegging. De bèta ten opzichte van de bredere markt wordt opgegeven als 0,96. De dagrendementen over 10 jaar leiden geannualiseerd tot een volatiliteit van 26,89%.

Groei & inkomen

CCI keert dividend uit met een rendement van 5,17%. Dat is 0,9 procentpunt boven het mediane REIT - Specialistisch-dividendrendement van 4,29%. Tegen het aangegeven tarief is dat $ 4,25 per aandeel per jaar. De vastgelegde ex-dividenddatum is 15 september 2026. Dividenden zijn vastgelegd voor 11 kalenderjaren; voor 2026 bedraagt het aantal uitkeringen 3 en de som daarvan $ 3,19 per aandeel. Het jaar daarvoor, 2025, kwam het totaal uit op $ 4,75 per aandeel.

Het sterkste volledige kalenderjaar in de gegevens is 2019 met +35,45%, het zwakste 2022 met −32,57%. De gegevens bevatten 9 volledige kalenderjaren, waarvan 6 met een plus. 2026 loopt nog; sinds het begin van het jaar is het totaalrendement −8,03%.