California BanCorp (BCAL) Aandelenanalyse

Bedrijfsoverzicht

California BanCorp (BCAL) heeft een beurswaarde van $ 704,10 mln. Het bedrijf is ingedeeld in de branche Banken - Regionaal, binnen de sector Financiële Diensten. Het bedrijf meldt een personeelsbestand van 297.

Het vastgelegde 52-weeksbereik loopt van $ 15,85 tot $ 22,00. BCAL sloot voor het laatst op $ 21,90 op 4 september 2026. Dat is $ +0,23 (+1,06%) ten opzichte van de vorige slotkoers. De laatste slotkoers ligt 38,17% boven dat 52-weken laag.

Financiële gezondheid

Het meest recente volledige boekjaar in de gegevens, 2025, laat een omzet van $ 180,18 mln. zien. Dat is +41,03% ten opzichte van het voorgaande boekjaar, toen de omzet $ 127,76 mln. bedroeg. De nettowinst over hetzelfde jaar bedroeg $ 63,06 mln. Dat is +1.060,65% ten opzichte van het voorgaande boekjaar. De gerapporteerde winstmarge is 32,66%. Dat is 3,5 procentpunt boven de Banken - Regionaal-mediaan van 29,15%. Op voortschrijdende basis komt de winst per aandeel uit op 1,86.

Over de 4 boekjaren in de gegevens beweegt de omzet van $ 92,23 mln. in 2022 naar $ 180,18 mln. in 2025. Het aantal boekjaren in de gegevens is 4, waarvan 4 met een positief nettoresultaat.

Waarderingsbeoordeling

Op basis van de winst over de afgelopen twaalf maanden noteren de aandelen tegen 11,77 keer de winst. Dat is 6,74% onder de Banken - Regionaal-mediaan van 12,62. Op basis van de verwachte winst bedraagt de verhouding 11,84. Afgezet tegen de omzet noteren de aandelen tegen 3,82 keer de omzet. Op koers-omzetverhouding is dat 1,31% boven de Banken - Regionaal-mediaan van 3,77. Deze maatstaven worden gerapporteerd door 380 Banken - Regionaal-bedrijven, en de genoemde medianen komen uit die groep.

De bèta ten opzichte van de bredere markt wordt opgegeven als 0,29. De geannualiseerde volatiliteit over 10 jaar bedraagt 26,58%. Het koersrendement over één jaar is +30,22%. Over 10 jaar komt het geannualiseerde rendement uit op +9,48%.

Groei & inkomen

Aandeelhouders ontvangen dividend, wat op de laatste koers 2,22% oplevert. Dat is 0,5 procentpunt onder het mediane Banken - Regionaal-dividendrendement van 2,7%. Tegen het aangegeven tarief is dat $ 0,48 per aandeel per jaar. De vastgelegde ex-dividenddatum is 21 september 2026. Dividenden zijn vastgelegd voor 2 kalenderjaren; voor 2026 bedraagt het aantal uitkeringen 2 en de som daarvan $ 0,20 per aandeel. Het jaar daarvoor, 2025, kwam het totaal uit op $ 0,10 per aandeel.

Sinds het begin van 2026 bedraagt de koersverandering +18,58%. Het sterkste volledige kalenderjaar in de gegevens is 2017 met +28,26%, het zwakste 2018 met −10,51%. De gegevens bevatten 9 volledige kalenderjaren, waarvan 5 met een plus.