Auburn National Bancorporation, Inc. (AUBN) Aandelenanalyse

Bedrijfsoverzicht

Auburn National Bancorporation, Inc. (AUBN) heeft een beurswaarde van $ 92,47 mln. Het bedrijf valt onder de sector Financiële Diensten en daarbinnen onder de branche Banken - Regionaal. Het bedrijf meldt een personeelsbestand van 145.

De meest recente vastgelegde slotkoers voor AUBN is $ 26,54, van 4 september 2026. Dat is $ −0,01 (−0,04%) ten opzichte van de vorige slotkoers. Het vastgelegde 52-weeksbereik loopt van $ 21,01 tot $ 28,88. De laatste slotkoers ligt 26,32% boven dat 52-weken laag.

Financiële gezondheid

Het meest recente volledige boekjaar in de gegevens, 2025, laat een omzet van $ 32,79 mln. zien. Ten opzichte van het voorgaande boekjaartotaal van $ 30,60 mln. is dat een verandering van +7,17%. Hetzelfde jaar werd afgesloten met een nettowinst van $ 7,26 mln. Dat is +13,41% ten opzichte van het voorgaande boekjaar. De winstmarge ligt op 24,63%. Dat is 4,5 procentpunt onder de Banken - Regionaal-mediaan van 29,15%. De winst per aandeel over de afgelopen twaalf maanden bedraagt 2,41.

Over de 4 boekjaren in de gegevens beweegt de omzet van $ 30,44 mln. in 2022 naar $ 32,79 mln. in 2025. Het aantal boekjaren in de gegevens is 4, waarvan 4 met een positief nettoresultaat.

Waarderingsbeoordeling

Op basis van de winst over de afgelopen twaalf maanden noteren de aandelen tegen 11,01 keer de winst. Dat is 12,76% onder de Banken - Regionaal-mediaan van 12,62. De PEG-ratio, die de K/W afzet tegen de verwachte winstgroei, is 3,33. Afgezet tegen de omzet noteren de aandelen tegen 2,72 keer de omzet. Op koers-omzetverhouding is dat 28% onder de Banken - Regionaal-mediaan van 3,77. Deze maatstaven worden gerapporteerd door 380 Banken - Regionaal-bedrijven, en de genoemde medianen komen uit die groep.

De gerapporteerde bèta is 0,45. De geannualiseerde volatiliteit over 10 jaar bedraagt 39,02%. Over de afgelopen twaalf maanden bedraagt het koersrendement +3,10%. Gemeten over 10 jaar komt dat neer op +2,74% per jaar bij herbelegging.

Groei & inkomen

AUBN keert dividend uit met een rendement van 4,07%. Dat is 1,4 procentpunt boven het mediane Banken - Regionaal-dividendrendement van 2,7%. Tegen het aangegeven tarief is dat $ 1,08 per aandeel per jaar. De vastgelegde ex-dividenddatum is 10 september 2026. Dividenden zijn vastgelegd voor 11 kalenderjaren; voor 2026 bedraagt het aantal uitkeringen 2 en de som daarvan $ 0,54 per aandeel. Het jaar daarvoor, 2025, kwam het totaal uit op $ 1,08 per aandeel.

Sinds het begin van 2026 bedraagt de koersverandering +0,67%. Van de volledige kalenderjaren in de gegevens leverde 2019 +71,98% op en 2022 −25,99%. De gegevens bevatten 9 volledige kalenderjaren, waarvan 4 met een plus.