AdvanSix Inc. (ASIX) Aandelenanalyse

Bedrijfsoverzicht

De markt waardeert AdvanSix Inc. (ASIX) op $ 471,17 mln. Het bedrijf valt onder de sector Basisgrondstoffen en daarbinnen onder de branche Chemicaliën. Het geregistreerde aantal medewerkers is 1.410.

Het vastgelegde 52-weeksbereik loopt van $ 14,10 tot $ 26,73. De meest recente vastgelegde slotkoers voor ASIX is $ 17,45, van 4 september 2026. Dat is $ +0,25 (+1,45%) ten opzichte van de vorige slotkoers. De laatste slotkoers ligt 23,76% boven dat 52-weken laag.

Financiële gezondheid

De omzet over boekjaar 2025 kwam uit op $ 1,52 mld. Dat is +0,31% ten opzichte van het voorgaande boekjaar, toen de omzet $ 1,52 mld. bedroeg. De nettowinst over hetzelfde jaar bedroeg $ 49,29 mln. Dat is +11,64% ten opzichte van het voorgaande boekjaar. De winstmarge ligt op −1,14%. Dat is 1,2 procentpunt boven de Chemicaliën-mediaan van −2,36%. De winst per aandeel over de afgelopen twaalf maanden bedraagt −0,68.

Over de 4 boekjaren in de gegevens beweegt de omzet van $ 1,95 mld. in 2022 naar $ 1,52 mld. in 2025. Het aantal boekjaren in de gegevens is 4, waarvan 4 met een positief nettoresultaat.

Waarderingsbeoordeling

Er geldt geen K/W-verhouding: het laatst gerapporteerde winstcijfer is negatief. De vastgelegde verwachte K/W is 7,32. Afgezet tegen de omzet noteren de aandelen tegen 0,3 keer de omzet. Op koers-omzetverhouding is dat 23,01% onder de Chemicaliën-mediaan van 0,39. Deze maatstaven worden gerapporteerd door 17 Chemicaliën-bedrijven, en de genoemde medianen komen uit die groep.

Het koersrendement over één jaar is −14,82%. Over 10 jaar komt het geannualiseerde rendement uit op +1,55%. De bèta ten opzichte van de bredere markt wordt opgegeven als 1,26. De dagrendementen over 10 jaar leiden geannualiseerd tot een volatiliteit van 49,19%.

Groei & inkomen

Het dividendrendement over de afgelopen twaalf maanden is 3,67%. Dat is 0,1 procentpunt onder het mediane Chemicaliën-dividendrendement van 3,72%. Tegen het aangegeven tarief is dat $ 0,64 per aandeel per jaar. De vastgelegde ex-dividenddatum is 18 augustus 2026. Dividenden zijn vastgelegd voor 6 kalenderjaren; voor 2026 bedraagt het aantal uitkeringen 3 en de som daarvan $ 0,48 per aandeel. Het jaar daarvoor, 2025, kwam het totaal uit op $ 0,64 per aandeel.

Het sterkste volledige kalenderjaar in de gegevens is 2021 met +136,98%, het zwakste 2018 met −42,14%. De gegevens bevatten 9 volledige kalenderjaren, waarvan 3 met een plus. 2026 loopt nog; sinds het begin van het jaar is de koersverandering +2,45%.