AdvanSix Inc. (ASIX) स्टॉक विश्लेषण

कंपनी का अवलोकन

एडवानसिक्स इंक. एक समावर्त रसायन विज्ञान कंपनी है जो संयुक्त राज्य अमेरिका और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पॉलिमर रेजिन का निर्माण और बिक्री करती है। यह कंपनी मुख्य रूप से नायलॉन 6 का उत्पादन करती है, जो एक कृत्रिम पदार्थ है जो तंतुओं, फाइलामेंट्स, इंजीनियर किए गए प्लास्टिक और फिल्मों के उत्पादन के लिए उपयोग किया जाता है। यह इकाई 'बेसिक मटेरियल्स' सेक्टर और 'केमिकल्स' उद्योग में संचालित होती है, जिसका अर्थ है कि इसकी आय और मुनाफा रासायनिक सामग्रियों की मांग, विशेष रूप से विभिन्न उद्योगों में प्लास्टिक और फाइबर के उपयोग पर निर्भर करता है। कंपनी की बाजार पूंजी $626.95 मिलियन है और इसकी वार्षिक आय $1.52 बिलियन है, जिसके साथ 1410 कर्मचारी कार्यरत हैं। इन आंकड़ों से पता चलता है कि कंपनी एक मध्यम आकार की इकाई है जिसकी वित्तीय प्रक्रियाएं और उत्पादन क्षमताएं रासायनिक बाजार के व्यापक हिस्से के लिए महत्वपूर्ण हैं, लेकिन यह अभी भी बड़े उद्यमों की तुलना में छोटा है। इसकी बाजार पूंजी और आय दोनों मिलकर यह दर्शाती हैं कि कंपनी अपने उत्पादों के माध्यम से निरंतर आगंतुक प्रवाह बनाए रखती है, जो रसायन विज्ञान उद्योग के भीतर एक स्थापित खिलाड़ी की स्थिति को सुलभ करता है।

वित्तीय स्वास्थ्य

कंपनी की वार्षिक आय (TTM) $1.52 बिलियन है, शुद्ध आय $49.29 मिलियन है, और EBITDA $139.93 मिलियन है। आय और शुद्ध आय के बीच का अंतर, जो कि लगभग 1.47 बिलियन डॉलर का है, कंपनी की लागत संरचना को उजागर करता है, जिसमें संचालन लागत, कर और अन्य व्यय शामिल हैं जो मुनाफे को काफी हद तक कम कर देते हैं। मुक्त नगदी प्रवाह -$19,318,876 है, जो कि ऋणात्मक नगदी प्रवाह को दर्शाता है, जो कंपनी की वित्तीय लचीलेपन के लिए एक चुनौतीपूर्ण कारक है क्योंकि यह बाहरी पूंजी या ऋण के लिए निर्भरता को संकेत देता है। कंपनी का कुल नगदी राशि $19.77 मिलियन है, जबकि कुल ऋण $382.69 मिलियन है, जिससे एक उच्च ऋण-संपत्ति अनुपात बनता है। ऋण-संपत्ति अनुपात 46.94 है, जो कि एक बहुत ही उच्च संख्या है और यह दर्शाता है कि कंपनी का संतुलन पत्र ऋणित है और नकदी की कमी के कारण जोखिम में है। वर्तमान अनुपात 1.13 है, जो कि अल्पकालिक तरलता के लिए एक सीमित संकेतक है, क्योंकि यह कंपनी को अपने करीब के कर्जों को चुकाने के लिए अपने वर्तमान संपत्ति केवल 1.13 गुना है। वापसी पर पूंजी 6.2% है और वापसी पर संपत्ति 2.3% है, जो कि प्रबंधन प्रभावशीलता को दर्शाता है, हालांकि ये दरें उच्च-वृद्धि वाली कंपनियों की तुलना में कम हैं।

मूल्यांकन आकलन

पिछली P/E अनुपात 12.96 है और आगामी P/E 8.21 है, जो कि अंतर यह सुझाव देता है कि市场预期 यह है कि आगामी मुनाफा वृद्धि की ओर बढ़ रहा है या वर्तमान मूल्य में सुधार होगा। किस्तों पर किताब अनुपात 0.77 है, जो कि बाजार द्वारा किताब मूल्य के ऊपर कोई प्रीमियम नहीं देता है और यह दर्शाता है कि कंपनी की शेयर की कीमत इसके संपत्ति मूल्य से कम है। किस्तों पर बिक्री अनुपात 0.41 है और EV/EBITDA 7.07 है, जो कि वैकल्पिक मूल्यांकन संकेतक यह सुझाव देते हैं कि कंपनी कम कीमत पर मूल्यांकित है। 52-सप्ताह की उच्चतम सीमा $25.94 है और न्यूनतम सीमा $14.10 है, और यदि वर्तमत मूल्य $20.00 माना जाए तो यह 52-सप्ताह की उच्चतम सीमा के 22.9% नीचे है। बीटा मान 1.43 है, जो कि यह दर्शाता है कि कीमत में परिवर्तन का विस्तार बाजार के सापेक्ष अधिक है और यह कंपनियों की कीमत में उतार-चढ़ाव को दर्शाता है।

Growth & Income

आय में वृद्धि दर 9.4% है और मुनाफा में वृद्धि दर उपलब्ध नहीं है, जो कि यह सुझाव देता है कि मुनाफा अभी तक आय की गति से बढ़ नहीं रहा है। यह अंतर यह दर्शाता है कि कंपनी की लागतें या कर भार अभी भी उच्च हैं, जिससे मुनाफे में वृद्धि में देरी होती है। डिविडेंड आउटपुट अनुपात 35.6% है, जो कि यह दर्शाता है कि कंपनी अपने मुनाफे का केवल 35.6% ही डिविडेंड के रूप में बांटती है, जो कि सतत होने के लिए एक संतुलित अनुपात है। यह अनुपात कंपनी के मुनाफे को ध्यान में रखते हुए सतत है, क्योंकि यह कम है और कंपनी को अपने निवेश और विकास में अधिक ध्यान देता है। कंपनी की आय और मुनाफा दोनों में वृद्धि के साथ-साथ डिविडेंड भी देती है, जो कि एक संतुलित वृद्धि और आय प्रोफाइल को दर्शाता है।