Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) Aandelenanalyse

Bedrijfsoverzicht

Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) komt op de laatste slotkoers uit op $ 66,23 mld. Het bedrijf valt onder de sector Financiële Diensten en daarbinnen onder de branche Verzekeringsmakelaars. Het bedrijf meldt een personeelsbestand van 67.456.

In de afgelopen 52 weken bewoog de koers zich tussen $ 190,75 en $ 284,33. AJG sloot voor het laatst op $ 258,37 op 21 oktober 2026. Dat is $ −0,89 (−0,34%) ten opzichte van de vorige slotkoers. De laatste slotkoers ligt 35,45% boven dat 52-weken laag.

Financiële gezondheid

Het meest recente volledige boekjaar in de gegevens, 2025, laat een omzet van $ 13,94 mld. zien. Ten opzichte van het voorgaande boekjaartotaal van $ 11,56 mld. is dat een verandering van +20,66%. Hetzelfde jaar werd afgesloten met een nettowinst van $ 1,49 mld. Dat is +2,12% ten opzichte van het voorgaande boekjaar. De winstmarge ligt op 10,38%. Dat is 5 procentpunt boven de Verzekeringsmakelaars-mediaan van 5,42%. De winst per aandeel over de afgelopen twaalf maanden bedraagt 6,03.

Over de 4 boekjaren in de gegevens beweegt de omzet van $ 8,55 mld. in 2022 naar $ 13,94 mld. in 2025. Het aantal boekjaren in de gegevens is 4, waarvan 4 met een positief nettoresultaat.

Waarderingsbeoordeling

Op basis van de winst over de afgelopen twaalf maanden noteren de aandelen tegen 42,85 keer de winst. Dat is 88,02% boven de Verzekeringsmakelaars-mediaan van 22,79. De vastgelegde verwachte K/W is 17,45. De PEG-ratio, die de K/W afzet tegen de verwachte winstgroei, is 0,93. Afgezet tegen de omzet noteren de aandelen tegen 4,38 keer de omzet. Op koers-omzetverhouding is dat 45,66% boven de Verzekeringsmakelaars-mediaan van 3,01. Deze maatstaven worden gerapporteerd door 22 Verzekeringsmakelaars-bedrijven, en de genoemde medianen komen uit die groep.

Over de afgelopen twaalf maanden bedraagt het totaalrendement −6,31%. Gemeten over 10 jaar komt dat neer op +19,95% per jaar bij herbelegging. De gerapporteerde bèta is 0,55. De geannualiseerde volatiliteit over 10 jaar bedraagt 23,74%.

Groei & inkomen

Aandeelhouders ontvangen dividend, wat op de laatste koers 1,08% oplevert. Dat is 0,1 procentpunt onder het mediane Verzekeringsmakelaars-dividendrendement van 1,2%. Het aangegeven jaarbedrag is $ 2,80 per aandeel. De vastgelegde ex-dividenddatum is 8 september 2026. Dividenden zijn vastgelegd voor 11 kalenderjaren; voor 2026 bedraagt het aantal uitkeringen 3 en de som daarvan $ 2,10 per aandeel. Het jaar daarvoor, 2025, kwam het totaal uit op $ 2,60 per aandeel.

2026 loopt nog; sinds het begin van het jaar is het totaalrendement +0,74%. Het sterkste volledige kalenderjaar in de gegevens is 2021 met +39,02%, het zwakste 2025 met −8,03%. De gegevens bevatten 9 volledige kalenderjaren, waarvan 8 met een plus.