Fidelity U.S. Dividend for Rising Rates ETF (FCRR.TO) ETF-analyse

Fondsoverzicht

Fidelity U.S. Dividend for Rising Rates ETF (FCRR.TO) is een beursgenoteerd fonds. Het fonds wordt uitgegeven door Fidelity Investments Canada ULC. Het fonds wordt verhandeld sinds 13 september 2018. Het fonds beheert C$ 32,75 mln. aan totale netto activa. De jaarlijkse kosten komen neer op een kostenratio van 0,35%. Bij een positie van C$ 10.000 is dat C$ 35,00 per jaar.

De grootste vastgelegde posities zijn NVIDIA Corp (NVDA), Apple Inc (AAPL) en Alphabet Inc Class A (GOOGL). Alleen al NVIDIA Corp is goed voor 7,26% van de portefeuille. De tien grootste posities vormen samen 36,67% van het fonds.

Prestatieanalyse

FCRR.TO sloot voor het laatst op C$ 57,53 op 4 september 2026. Over de afgelopen twaalf maanden bedraagt het koersrendement +18,28%. Gemeten over 5 jaar komt dat neer op +13,58% per jaar bij herbelegging. Het fonds keert uit tegen een voortschrijdend rendement van 2,12%.

Het sterkste volledige kalenderjaar in de gegevens is 2024 met +29,84%, het zwakste 2022 met −6,47%. De gegevens bevatten 7 volledige kalenderjaren, waarvan 6 met een plus. 2026 loopt nog; sinds het begin van het jaar is de koersverandering +15,99%.

Prijs- & risicoprofiel

De geannualiseerde volatiliteit over 8 jaar bedraagt 15,75%. De bèta ten opzichte van de bredere markt wordt opgegeven als 0,87. In de afgelopen 52 weken bewoog de koers zich tussen C$ 48,86 en C$ 58,78. De laatste slotkoers ligt 17,74% boven dat 52-weken laag. De volatiliteit wordt berekend uit de opgeslagen dagelijkse slotkoersen, dezelfde reeks die de grafieken op deze pagina gebruiken.