Fidelity U.S. Dividend for Rising Rates ETF (FCRR.TO) Analiza ETF

Przegląd funduszu

Fidelity U.S. Dividend for Rising Rates ETF (FCRR.TO) to fundusz notowany na giełdzie. Fundusz jest emitowany przez Fidelity Investments Canada ULC. Fundusz jest notowany od 13 września 2018. Fundusz posiada aktywa netto ogółem w wysokości 32,75 mln CAD. Koszty roczne odpowiadają wskaźnikowi kosztów na poziomie 0,35%. Przy pozycji o wartości 10 000 CAD daje to 35,00 CAD rocznie.

Największe zapisane pozycje to NVIDIA Corp (NVDA), Apple Inc (AAPL) i Alphabet Inc Class A (GOOGL). Na samą pozycję NVIDIA Corp przypada 7,26% portfela. Dziesięć największych pozycji odpowiada łącznie za 36,67% funduszu.

Analiza wyników

Ostatnie zamknięcie FCRR.TO wyniosło 57,53 CAD w dniu 4 września 2026. W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy stopa zwrotu z kursu wyniosła +18,28%. Po przeliczeniu okresu (5 lat) na skalę roczną daje to +13,58%. Fundusz dokonuje wypłat przy kroczącej stopie 2,12%.

Najsilniejszym pełnym rokiem kalendarzowym w zapisie jest 2024 z wynikiem +29,84%, a najsłabszym 2022 z wynikiem −6,47%. Liczba pełnych lat kalendarzowych w zapisie wynosi 7, a liczba lat zakończonych wzrostem — 6. Rok 2026 jeszcze trwa, a zmiana kursu od jego początku wynosi +15,99%.

Profil cenowy i ryzyka

Zmienność zannualizowana dla okresu (8 lat) wynosi 15,75%. Beta wobec szerokiego rynku podawana jest na poziomie 0,87. W ciągu ostatnich 52 tygodni kurs mieścił się w przedziale od 48,86 CAD do 58,78 CAD. Ostatnie zamknięcie znajduje się 17,74% powyżej tego minimum z 52 tygodni. Zmienność jest obliczana na podstawie zapisanych dziennych kursów zamknięcia, czyli tej samej serii, której używają wykresy na tej stronie.