회사 개요
윤홍 그린 CTI 리미티드 (YHGJ) 는 미국 및 해외 시장에서 소비자 제품을 개발, 생산, 유통 및 판매하는 기업으로, 풍선 및 팽창성 라텍스 제품 등 신제품을 포함한 다양한 상품을 공급합니다. 이 기업은 순환 소비재 섹터에 속하며, 포장 및 컨테이너 산업 내에서 운영되고 있습니다. 현재 회사의 시가총액은 약 782만 달러로 추산되며, 연 매출액은 1,970만 달러이며 직원은 52 명입니다. 이러한 재무 규모와 시장 점유율은 소규모 기업으로 분류되지만, 특정 틈새 시장에서 전문화된 제품 포트폴리오를 구축하고 있음을 시사합니다. 시가총액과 매출액이 상대적으로 낮다는 점은 회사가 아직 성숙한 대형 기업 단계에 도달하지 않았음을 보여주며, 이는 성장 단계의 기업 특성을 반영합니다.
재무 건전성
연간 매출액은 1,970만 달러로 기록되고 있으며, 순이익은 -270만 2,000 달러의 적자를 보였으며, EBITDA 는 26만 3,000 달러입니다. 매출액과 순이익 사이의 큰 격차는 높은 운영 비용이나 비효율적인 비용 구조로 인해 매출에서 순이익으로 전환되는 비율이 낮음을 시사합니다. 자유 현금 흐름은 -140만 7,000 달러로, 이는 기업이 내부적으로 재원을 마련하기 위해 외부 자본 조달에 의존하고 있을 가능성이 있음을 나타냅니다. 현금 보유액은 9만 7,000 달러로 제한적이지만, 총 부채 규모인 1,113만 달러에 비해 현저히 낮아 단기적인 유동성 위험을 내포하고 있습니다. 거시 및 운영 및 순이익 마진 각각 18.2%, 11.8%, -12.8% 로 기록되며, 특히 순이익 마진이 음수임을 보면 영업 활동이 아직 수익성을 달성하지 못했음을 의미합니다. 총 현금 보유액과 총 부채를 비교하면 부채 비율인 130.07% 로, 이는 자본 구조가 매우 높은 레버리지를 보이고 있음을 보여줍니다. 유동비율은 1.41 로, 단기 채무를 상환할 유동 자산이 단기 부채의 약 1.4 배임을 나타내며, 단기적인 지급 능력이 존재하지만 부채 부담이 큰 상태입니다. 자기자본이익률 (ROE) 은 -26.3% 로, 자산이익률 (ROA) 은 -1.0% 로 나타나 관리 효율성이 아직 개선이 필요한 상태임을 보여줍니다.
밸류에이션 평가
후행 PER 는 N/A 로 산출될 수 없으며, 순이익이 적자이기 때문에 전행 PER 도 N/A 입니다. 이는 미래 예상 이익 추이가 아직 확정되지 않았거나, 현재 수익 구조가 불안정하여 전통적인 PER 기반 평가가 적용되기 어려운 상황을 반영합니다. 주가순자산비율 (P/B) 은 1.11 로, 이 수치는 회사의 주가가 순자산 가치와 거의 유사하거나 약간 높게 평가받고 있음을 의미합니다. 주가매출비율은 0.40 으로 매우 낮으며, 이는 매출 기반 평가에서 주가가 낮게 형성되어 있음을 나타냅니다. 기업가치 대비 영업이익률 (EV/EBITDA) 은 77.38 로, 이는 부채 비율이 높기 때문에 전통적인 시가총액 대비 지표보다 기업 가치 평가에 더 유용한 대안적 지표를 제공합니다. 52 주 최고가는 11.50 달러이고 최저가는 2.38 달러이며, 현재 주가는 이 변동 범위 내에서 거래되고 있습니다. 베타 값은 0.38 로, 이는 시장 전체의 변동성에 비해 이 주식의 가격 변동성이 낮음을 의미합니다.
Growth & Income
연간 매출 성장은 5.3% 로 기록되고 있으며, 이익 성장은 N/A 입니다. 매출은 성장하고 있으나 이익은 적자 상태이므로, 매출 성장이 이익 성장보다 빠르다고 보기는 어렵습니다. 이는 비용 절감이나 수익성 개선이 아직 이루어지지 않았음을 의미합니다. 배당금은 지급되지 않으며, 배당 수익률은 N/A 이고 배당 지급 비율은 0.0% 입니다. 이는 회사가 이익을 배당금 지급에 사용하지 않고 성장 재투자나 부채 상환 등 다른 용도로 사용하고 있음을 나타냅니다. 회사가 배당을 지급하지 않는 이유는 현재 손실 상태이며, 현금 흐름이 음수이기 때문에 배당 지급이 불가능하기 때문입니다. 전체적으로 성장과 수익 프로필은 매출은 안정적으로 증가하고 있으나, 수익성 회복과 현금 창출 능력이 개선될 때까지는 투자 위험 요인이 존재함을 보여줍니다.