회사 개요
Beyond Air, Inc.는 상용화 단계를 거친 의료 기기 및 생물의약품 기업으로, 일산화질소 (NO) 생성기 및 전달 시스템 플랫폼인 Lungfit 플랫폼을 개발하고 있습니다. 이 기업은 의료기기 및 의약품 분야에 속하며, 주로 호흡기 질환 치료 등 특정 임상 영역에 혁신적인 기술 솔루션을 제공하는 사업 모델을 구축하고 있습니다. 현재 시가총액은 7,91 만 달러이며, 연 매출은 6,92 만 달러 수준이며 직원 수는 61 명으로 제한적인 규모를 보이고 있습니다. 이러한 시가총액과 매출 규모는 회사가 초기 성장 단계에 있으며, 아직 대중 시장에서 지배적인 지위를 차지하기보다는 틈새 시장이나 특정 임상 분야에 집중하여 운영되고 있음을 시사합니다.
재무 건전성
Beyond Air, Inc. 의 최근 12 개월 매출은 6,92 만 달러이지만 순이익은 -3,100 만 1 천 달러로 크게 적자를 기록하고 있습니다. 매출과 순이익 사이의 이러한 거대한 격차는 연구 개발 비용, 생산 비용 및 운영 비용 등 고정 비용 구조가 매우 높음을 보여줍니다. 자유 현금흐름은 -1,864 만 8 천 3 백 76 달러로, 이는 회사가 현재 현금 창출 능력이 부족하고 외부 자원에 의존하고 있음을 의미합니다. 세 가지 주요 마진 지표 중 매출 원가율은 1.8% 로 매우 낮으며, 이는 제품이나 서비스의 직접 비용 대비 수익성이 낮거나 아직 대량 생산 효율성이 달성되지 않았음을 나타냅니다. 운영 마진은 -300.6% 로 극단적인 적자를 보이며, 이윤 마진은 0.0% 로 실질적인 이익을 발생시키지 못하고 있습니다. 회사의 현금 자산은 1,166 만 달러인 반면 부채는 2,359 만 달러로, 현금보다 부채 규모가 더 큽니다. 부채 대 자본 비율은 284.71 로 매우 높으며, 이는 자본 구조가 고도화된 레버리지 상태에 있음을 의미합니다. 유동비율은 5.12 로 매우 높아 단기 유동성 관리 측면에서는 양호한 수준이지만, 높은 부채 부담과 함께 존재합니다. 자기자본이익률 (ROE) 은 -240.2% 이고 총자산이익률 (ROA) 은 -51.2% 로, 관리层的이 자본 효율성이 현저히 낮음을 보여줍니다.
밸류에이션 평가
연평균 주가수익비율 (TTM P/E) 은 N/A 로 계산될 수 없으며, 전방 P/E 는 -0.45 입니다. 부채가 존재하고 손실이 발생하고 있는 상황에서 P/E 비율의 의미가 제한적이며, 이는 향후 이익이 예상되기 전의 단계임을 시사합니다. 주가 대비 순자산비율 (P/B) 은 0.78 로, 이는 시가총액이 순자산 가치보다 낮음을 의미하여 시장에서 기업의 순자산 가치를 할인하고 평가하고 있습니다. 주가 대비 매출비율 (P/S) 은 1.14 이며, 기업 가치 대비 EBITDA 비율은 -0.78 입니다. 이러한 대안적 평가 지표는 아직 이익을 내지 못하는 단계의 기업임을 보여주고, 투자자들은 매출 성장성과 기술적 가치에 기반하여 가치를 평가하고 있음을 나타냅니다. 52 주 최고 주가는 5.84 달러이고 최저 주가는 0.65 달러로, 현재 주가는 이 변동 범위 내에서 거래되고 있습니다. 베타 값은 0.53 으로, 이는 시장의 전체적인 변동성에 비해 상대적으로 덜 민감하게 반응하여 하락장에서는 방어적 성향을, 상승장에서는 낮은 수익률을 보일 가능성이 있음을 의미합니다.
Growth & Income
최근 1 년 간 매출 성장은 104.7% 로 매우 높은 성장을 기록하고 있으며, 반면 이익 성장은 N/A 로 이익이 마이너스 상태입니다. 매출이 급격히 증가하고 있는 반면 이익은 적자 상태이므로, 매출 성장이 이익 성장보다 훨씬 빠르게 이루어지고 있음을 보여줍니다. 당사는 배당금을 지급하지 않으며, 배당 수익률은 N/A 이고 배당 지급 비율은 0.0% 입니다. 이는 회사가 현재 발생한 적자를 메우기 위해 자금을 사용하거나, 향후 성장을 위한 재투자 등 내부 자금 활용에 집중하고 있음을 나타냅니다. 전반적으로 Beyond Air, Inc. 는 고성장 잠재력을 가진 기업이지만, 아직 안정적 현금흐름이나 배당 수익을 제공하지 못하는 성장 초기 단계의 기업임을 요약할 수 있습니다.