TXNM Energy, Inc. (TXNM) 주식 분석

회사 개요

최근 종가 기준으로 TXNM Energy, Inc.(TXNM)의 시가총액은 $64.41억입니다. 해당 기업은 유틸리티 섹터에 속하며 유틸리티 - 규제 전기 산업으로 분류됩니다. 기록상 직원 수는 1,755명입니다.

기록상 52주 가격 범위는 $55.64에서 $59.53까지입니다. TXNM의 최근 종가는 2026년 10월 21일 기준 $58.49입니다. 종가는 전 거래일과 변동이 없었습니다. 최근 종가는 그 52주 최저가보다 5.12% 높습니다.

재무 건전성

2025 회계연도에 TXNM Energy, Inc.의 보고 매출은 $21.66억입니다. 직전 회계연도 매출 $19.71억 대비 +9.86%의 변화입니다. 같은 회계연도는 $1.52억의 순이익으로 마감했습니다. 직전 회계연도 대비 −37.41%의 변화입니다. 공시된 순이익률은 8.77%입니다. 유틸리티 - 규제 전기 중앙값 13.4%보다 4.6%포인트 낮습니다. 최근 12개월 주당순이익은 1.74입니다.

기록에 있는 4개 회계연도 동안 매출은 2022 회계연도의 $22.50억에서 2025 회계연도의 $21.66억까지 변화했습니다. 기록에 있는 4개 회계연도 가운데 4개 연도에서 순이익이 흑자입니다.

밸류에이션 평가

후행 PER은 33.61배 수준입니다. 이는 유틸리티 - 규제 전기 중앙값 19.94배보다 68.56% 높습니다. 예상 이익 기준 PER은 18.03배입니다. PER을 예상 이익 성장률과 대비하는 PEG 비율은 2.55입니다. PSR(주가매출비율)은 2.88배입니다. PSR 기준으로는 유틸리티 - 규제 전기 중앙값 2.77배보다 4.13% 높습니다. 이들 지표를 공시한 유틸리티 - 규제 전기 기업은 42개이며, 인용된 중앙값은 이 집단에서 나온 값입니다.

공시된 베타는 0.17입니다. 최근 10년 동안의 일별 수익률을 연환산한 변동성은 21.75%입니다. 최근 1년 기준 총수익률은 +5.49%입니다. 10년 동안으로 보면 복리 기준 연 +9.39%에 해당합니다.

성장 및 수익

주주에게 배당이 지급되며, 최근 주가 기준 배당수익률은 2.89%입니다. 유틸리티 - 규제 전기 중앙값 배당수익률 3.43%보다 0.5%포인트 낮습니다. 표시 배당 수준 기준으로 연간 주당 $1.69입니다. 기록상 배당락일은 2026년 10월 23일입니다. 배당은 11개 역년에 걸쳐 기록되어 있으며, 2026년에는 3회 지급으로 주당 합계 $1.27입니다. 그 전해인 2025년에는 주당 합계 $1.63입니다.

2026년은 아직 진행 중이며, 연초 이후 총수익률은 +1.52%입니다. 기록에 있는 완전 역년 가운데 2019년 수익률은 +26.50%, 2023년 수익률은 −11.99%입니다. 기록에 있는 완전 역년 9개 가운데 6개가 상승으로 마감했습니다.