회사 개요
테네시 밸리_authority_(TVC) 는 석탄, 원자력, 수력 발전, 천연가스, 그리고 재생에너지 등 다양한 출처에서 전력을 생산하여 공급하는 주요 전력 유틸리티 기업입니다. 이 회사는 1933 년에 설립되어 현재 테네시 주 Knoxville 에 본부를 두고 있으며, 미국 동부와 남동부 지역의 에너지 공급망에서 중요한 역할을 수행합니다. TVC 의 시장 총액은 약 1284 만 달러로, 연간 매출은 138 억 달러에 달합니다. 직원 수는 해당 데이터에 명시되지 않았으며, 이러한 시장 규모와 매출액은 회사가 전력 유틸리티 부문에서 상당한 운영 규모를 유지하고 있음을 시사합니다. 특히 138 억 달러의 연 매출은 단순한 지역 유틸리티를 넘어 거대한 에너지 인프라를 운영 중임을 반영하며, 1284 만 달러의 시장 총액은 현재 주가 수준과 유동성을 고려한 시장 평가 결과로 해석될 수 있습니다.
재무 건전성
TVC 의 연 매출 (TTM) 은 138 억 달러이며, 순이익 (TTM) 은 15 억 달러, EBITDA 는 51 억 6 천만 달러로 기록되었습니다. 매출에서 순이익으로의 전환율이 약 10.9% 라는 점을 고려할 때, 회사의 비용 구조에는 높은 고정비와 운영 비용이 포함되어 있음을 보여줍니다. 자유 현금 흐름은 약 14 억 5 천만 달러의 음수 (-1,405,874,944 달러) 를 기록하고 있어, 회사의 현금 창출 능력이 제한적이거나 대규모 자본 지출 (CAPEX) 이 이루어지고 있음을 의미합니다. 매출총이익률은 40.9% 로, 운영이익률은 17.4% 이며, 순이익률은 10.9% 입니다. 이 세 가지 마진 수치는 회사의 생산 효율성, 운영 비용 관리 능력, 그리고 최종적인 수익성을 종합적으로 평가하는 지표로 작용합니다. 현금 보유액은 5 억 1 천만 달러인 반면, 부채는 247 억 5 천만 달러에 달하여, 회사의 재무 건전성을 판단하는 부채 대비 자본비율 (Debt to Equity) 은 131.71% 입니다. 이러한 높은 부채 비율은 회사의 재무 구조가 부채에 크게 의존하고 있음을 나타내며, 보수적인 재무 정책이라기보다는 높은 지레 효과를 활용한 구조임을 시사합니다. 유동비율은 0.82 로, 이는 단기 부채를 감당할 수 있는 단기 유동 자원이 충분하지 않을 가능성이 있음을 나타냅니다. ROE(자기자본이익률) 는 8.3% 이며, ROA(총자산이익률) 는 2.8% 입니다. 이 리턴 메트릭은 자산과 자본을 운용하여 창출하는 수익률이 상대적으로 낮음을 보여주며, 관리 효율성에 대한 평가 기준이 됩니다.
밸류에이션 평가
트ailing P/E 와 forward P/E 비율은 모두 해당 데이터에서 N/A 로 표시되어 있어, 현재 시점에서의 이익률 기반 평가는 불가능합니다. 가격 대비 주주권 가치 비율 (Price to Book) 또한 N/A 로 나타나 시장이 주주권 가치 대비 프리미엄을 부여하거나 할인하는 구체적인 비율을 제시하지 못하고 있습니다. 가격 대비 매출비율 (Price to Sales) 은 0.00 이며, EV/EBITDA 는 N/A 입니다. 이러한 대안적 평가 지표들의 부재는 전통적인 수익성 기반 평가보다는 다른 차원의 가치 평가가 필요함을 시사합니다. 52 주 최고가는 24.57 달러이고, 최저가는 23.15 달러입니다. 현재 주가는 이 범위 내에서 변동하고 있으며, 구체적인 현재 주가가 해당 범위에서 몇 퍼센트 떨어져 있는지는 주어진 데이터로만 판단하기 어렵지만, 52 주 고점 대비 23.15 달러에서 24.57 달러 사이의 좁은 거래 범위를 보이고 있음을 알 수 있습니다. 베타 값은 N/A 로, 주가 변동성이 광범위한 시장 대비 얼마나 높은지 또는 낮은지를 나타내는 구체적인 위험 지표는 현재 제공된 정보로는 확인되지 않습니다.
Growth & Income
연 매출 성장률은 전년 대비 4.4% 증가를 기록하고 있습니다. 반면, 이익 성장률은 N/A 로 표기되어 있어, 매출이 성장하는 동안 이익 성장이 어떻게 진행되는지에 대한 명확한 추이는 현재 데이터로는 불가능합니다. 배당금 지급 관련 지표인 배당 수익률과 배당 배당률은 모두 N/A 로, 이 회사는 현재 배당을 지급하지 않거나 관련 데이터가 공개되지 않았습니다. 따라서 회사는 이익을 배당금 지급에 사용하기보다는 성장 투자나 부채 감축, 혹은 자본 확장에 재투자하고 있을 것으로 판단됩니다. 전체적으로 TVC 는 매출 성장을 통해 안정적으로 운영되지만, 높은 부채와 음수 자유 현금 흐름, 그리고 배당 지급 부재는 공격적인 재투자 전략이나 자본 구조 조정 기간에 있을 가능성을 시사합니다.