회사 개요
ScanTech AI Systems Inc. 는 공항 및 기타 보안 응용 분야에서 보안 체점용 시스템, 소프트웨어, 그리고 인공지능 솔루션을 개발하는 기업으로, SENTINEL Computed Tomography (CT) 와 ALL SECURE라는 두 가지 주요 제품 포트폴리오를 보유하고 있습니다. 이 회사는 산업재 (Industrials) 섹터에 속하며, 구체적으로는 건축 제품 및 장비 (Building Products & Equipment) 산업 내에서 운영되고 있습니다. 현재 ScanTech AI Systems Inc.의 시가총액은 570,879 달러이며, 연간 매출액은 188 만 달러이고 직원은 15 명으로 구성되어 있습니다. 이러한 시장 규모와 재무 지표를 고려할 때, 현재 시가총액과 매출액 수치는 회사의 작은 규모를 반영하며, 소규모 전문 기업으로서 특정 니치 마켓에서 운영되고 있는 상황을 시사합니다.
재무 건전성
회사의 연간 매출액 (TTM) 은 188 만 달러이지만, 순이익 (TTM) 은 -1,059 만 2,288 달러로 적자를 기록하고 있어, 매출 대비 비용 구조가 매우 부정적인 편차를 보이고 있음을 보여줍니다. EBITDA 는 -2,572 만 3,782 달러로, 영업 활동에서 발생한 현명한 현금 흐름을 창출하지 못하고 있음을 나타냅니다. 자유 현금흐름 (Free Cash Flow) 은 -1 억 952 만 9,520 달러로, 이 규모는 회사가 내부 재원을 통해 운영을 확장하거나 자본 지출을 감당하기에는 현금이 부족하여 재무적 유연성이 제한적임을 의미합니다. 이 회사의 매출총이익률은 22.5%로 긍정적인 수준을 유지하고 있으나, 영업이익률은 -773.2%이며, 순이익률은 0.0%로, 영업 효율성과 최종 수익 창출 능력이 심각하게 훼손되어 있음을 시사합니다. 현금 보유액은 15 만 7,646 달러인 반면, 부채는 2,540 만 달러에 달하여, 현금이 부채에 비해 극히 낮고 재무 건전성에 우려가 있음을 보여줍니다. 부채 대 자기자본 비율은 N/A로 표시되어 정확한 레버리지 수준을 파악하기 어렵지만, 부채 규모에 비해 현금 보유량이 적어 재무적 위험이 높습니다. 유동비율은 0.18 로, 이 낮은 수치는 단기 채무를 상환할 유동성이 부족하여 단기 지급 능력이 취약함을 나타냅니다. 자기자본이익률 (ROE) 은 N/A 로, 총자산이익률 (ROA) 은 -459.9% 로, 이 수치는 경영진이 자산을 효율적으로 활용하여 수익을 창출하지 못하고 오히려 자산을 훼손하고 있음을 명확히 보여줍니다.
밸류에이션 평가
후행 PER (P/E Ratio TTM) 은 N/A 이며, 순이익이 적자 상태이므로 전통적인 수익 기반 평가가 불가능합니다. 순이익이 적자이므로 선도 PER (Forward P/E) 도 N/A 로, 이는 향후 수익 성장에 대한 시장의 기대나 현재 수익 기반 평가가 적용되지 않음을 의미합니다. 시가총액 대비 순자산 비율 (Price to Book) 은 -0.01 로, 이는 회사의 시장 평가가 순자산 가치보다 현저히 낮거나 데이터 산출상 문제가 있음을 시사합니다. 매출 대비 시가총액 비율 (Price to Sales) 은 0.30 으로, 이는 회사의 매출 대비 시가총액이 매우 낮음을 나타내며, 기업 가치 평가에서 매출 중심의 접근이 필요함을 보여줍니다. 기업 가치 대비 EBITDA 비율 (EV/EBITDA) 은 -1.00 으로, 적자 상태의 EBITDA 를 반영하여 기업 가치 평가가 전통적인 방식으로는 어렵다는 점을 시사합니다. 52 주 최고가는 42.20 달러이고, 52 주 최저가는 0.10 달러이며, 현재 주가는 이 범위 내에서 변동하고 있습니다. 베타 값은 0.52 로, 이는 시장 변동성에 비해 ScanTech AI Systems Inc. 의 주가가 상대적으로 덜 민감하게 반응하거나 시장 변동성의 약 절반 수준으로 움직임을 의미합니다.
Growth & Income
연간 매출 성장률 (YoY) 과 이익 성장률 (YoY) 은 모두 N/A 로, 이는 회사의 재무제표가 아직 충분한 기간을 확보하지 못했거나 데이터를 제공하지 않았음을 의미합니다. 회사를 배당금 지급 기업으로 간주할 수 없으며, 배당금 수익률은 N/A 이고 배당금 지급률은 0.0% 입니다. 배당금 지급률이 0.0% 임은 회사가 이익을 배당금으로 분배하지 않고, 자본을 성장이나 운영 비용 충당에 재투자하거나 유지하고 있음을 보여줍니다. 전체적으로 ScanTech AI Systems Inc. 는 아직 성장 단계에 있어 배당금 수익보다는 향후 사업 확장이나 기술 개발에 자원을 집중하고 있는 초기 단계 기업임을 요약할 수 있습니다.