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Sensus Healthcare, Inc. (SRTS) 주식 분석

의료

Sensus Healthcare, Inc.

$3.20

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최종 업데이트: 2026년 5월 26일

가격 추이

분석

회사 개요

Sensus Healthcare, Inc.는 전 세계 의료 제공자에게 방사선 치료 장비를 제조하고 판매하는 의료 기기 기업으로 운영됩니다. 이 회사는 초표면 방사선 치료라는 저에너지 X-선 기술을 사용하여 SRT-100과 같은 광자 X-선 치료기 등 다양한 치료 장비를 포트폴리오에 보유하고 있습니다. 해당 기업은 헬스케어 섹터 내 의료 기기 산업에 속해 있으며, 이는 환자 치료에 사용되는 혁신적인 하드웨어 솔루션을 개발하는 것을 의미합니다. 현재 시장 대차대조표 기준으로 Sensus Healthcare의 시가총액은 7276 만 달러로, 연간 매출 2748 만 달러와 60 명의 직원을 보유하고 있습니다. 이러한 재무 규모는 회사의 시장 점유율과 성장 잠재력을 반영하는 지표로, 비교적 소규모의 전문화된 기업임을 시사합니다. 시가총액과 매출액이 낮은 수준을 유지하는 것은 아직 대규모 상업적 성공을 거두기 전이거나 니치 마켓에 집중하고 있음을 나타내며, 향후 사업 확장의 여지가 있을 수 있음을 보여줍니다.

재무 건전성

연간 매출액 2748 만 달러 대비 순이익은 771 만 9 천 달러의 손실로 기록되었으며, 이는 매출과 손실 간의 격차가 높은 비용 구조를 반영하고 있음을 보여줍니다. EBITDA는 992 만 1 천 달러의 부채 상태로, 영업 활동에서 발생한 현금 흐름이 비용 충당에 충분하지 않음을 의미합니다. 반면 자유현금흐르는 394 만 달러로, 이는 회사가 자본 지출 없이 창출한 현금净额로 재무 유연성을 확보하고 있는 중요한 지표입니다. 총 현금 보유액은 2208 만 달러로, 총 부채 47 만 1 천 달러보다 월등히 많아 재무 건전성이 높습니다. 부채대자기본자비율은 0.98 로, 부채가 자본을 거의 따라오지만 현금 보유액이 이를 쉽게 상환할 수 있는 수준임을 나타냅니다. 세 가지 마진율 중 총이익률은 43.2% 로 제품 판매의 수익성을 반영하지만, 영업손익률은 63.7% 의 손실, 순이익률은 28.1% 의 손실로 영업 활동의 구조적 부담이 큽니다. 자기자본이익률 (ROE) 은 14.9% 의 손실이고 총자산이익률 (ROA) 은 11.2% 의 손실로, 경영 효율성이 낮아 자본을 효과적으로 활용하지 못하고 있음을 보여줍니다. 유동비율은 9.72 로 매우 높아 단기 유동성을 충분히 확보하고 있으며, 채무를 상환할 능력이 충분함을 의미합니다.

밸류에이션 평가

추계 P/E 비율은 69.79 이지만, TTM P/E 비율은 N/A 입니다. 이는 현재 손실 상태이므로 기존 주가수익비율 계산이 불가능하며, 앞으로 이익이转正될 경우 시가총액 대비 평가가 어떻게 될지 암시합니다. 주가대서자비율은 2.82 로, 회사의 순자산 가치 대비 약 2.8 배의 프리미엄이 주가에 반영되고 있음을 나타냅니다. 주가대매출비율은 2.65 이고 EV/EBITDA 는 5.16 로, 이는 매출 기반과 기업 가치 기반 평가에서 각각 높은 수준을 보여줍니다. 52 주 최고가는 5.92 달러이고 최저가는 3.03 달러로, 현재 주가는 이 범위의 중간 부근이나 변동성 구간 내에 위치하고 있습니다. 베타 값은 1.28 로, 이는 전체 시장 대비 주가가 더 크게 변동하며 높은 위험 프리미엄을 반영하고 있음을 의미합니다.

Growth & Income

연간 매출 성장은 62.2% 감소로 기록되었으며, 이익 성장은 N/A 입니다. 매출이 급감하고 이익이 손실 상태이므로 성장률은 부정적이며, 이는 사업 환경 변화나 내부 요인으로 인한 수익성 악화를 반영합니다. 배당금은 N/A 로, 배당율도 0.0% 로 현재는 배당을 지급하지 않고 있으며, 이는 이익이 배당금이 아닌 재투자나 비용 절감에 사용되고 있음을 의미합니다. 수익성 개선 없이 매출이 감소하고 있는 상황에서는 미래 성장 여부가 불확실하며, 현재는 현금 보유량을 바탕으로 운영을 지속하고 있는 단계입니다.

동종업체 비교

Sensus Healthcare, Inc. (SRTS) 은(는) 의료기기 산업에서 운영됩니다. 시가총액 기준으로 가장 가까운 동종업체와의 비교는 다음과 같습니다:

기업명 티커 시가총액 PER
Sensus Healthcare, Inc. SRTS $52.68M N/A
Abbott Laboratories ABT $150.96B 24.3
Stryker Corporation SYK $119.99B 36.2
Medtronic plc MDT $99.63B 21.7

의료기기 산업 평균 PER은 60.2배입니다. Sensus Healthcare, Inc.의 PER은 N/A입니다.

이 분석은 AI가 생성한 것으로 정보 제공 목적으로만 사용되며 투자 조언이 아닙니다. 데이터가 지연되거나 부정확할 수 있습니다. 투자 결정을 내리기 전에 항상 직접 조사하고 자격을 갖춘 재무 상담사와 상담하세요.

Sensus Healthcare, Inc. 소개

Sensus Healthcare, Inc. operates as a medical device company that manufactures and sells radiation therapy devices to healthcare providers worldwide. The company uses superficial radiation therapy, a low-energy X-ray technology in its portfolio of treatment devices. It offers SRT-100, a photon X-ray low energy superficial radiotherapy system that provides patients an alternative to surgery for treating non-melanoma skin cancers, including basal cell and squamous cell skin cancers, as well as other skin conditions, such as keloids; and SRT-100 Vision, which provides the user with a superficial radiation therapy-tailored treatment planning application that integrates an embedded high frequency ultrasound imaging module, volumetric tumor analysis, beam margins planning, and dosimetry parameters. The company also provides SRT-100 +; Sentinel service program, which offers its customers protection for their systems; and Transdermal Infusion system, a biophysical alternative to infuse high weight molecule modalities into the dermis for medical and aesthetic purposes without the use of needles. In addition, it sells disposable lead shielding replacements; and disposable radiation safety items, such as aprons and eye shields, ultrasound probe film, and disposable applicator tips to treat various sized lesions and various areas of the body. Further, the company distributes laser devices, such as applications for hair removal, vascular lesions, acne treatment, skin toning, and skin rejuvenation, as well as epidermal pigment removal for spots, freckles, and tattoos, as well as provide operational healthcare services for dermatology clinics. It markets its products primarily to private dermatology practices, and radiation oncologists in both private and hospital settings. The company was incorporated in 2010 and is based in Boca Raton, Florida.

회사 설명은 영어로 표시됩니다.

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주요 지표

시가총액
$52.68M
PER
N/A
52주 최고가
$5.92
52주 최저가
$2.82
평균 거래량
65.11K
베타
1.19

데이터는 yfinance를 통해 Yahoo Finance에서 제공됩니다. 매일 업데이트.

기업 정보

거래소
NASDAQ
국가
United States
직원 수
60