회사 개요
SMX (Security Matters) Public Limited Company는 반조품 시장에서 위변조 방지 기술, 인증 및 추적 기능을 제공하는 솔루션을 전문으로 합니다. 이 기업은 고체, 액체 또는 기체 상태의 물체나 재질에 영구적이거나 제거 가능한 마크를 내장하는 독점적인 마커 시스템을 활용하여 브랜드 보호 및 인증 작업을 수행합니다. 회사의 규모는 직원 수 25 명으로 파악되며, 시가총액과 연간 매출에 대한 구체적인 데이터는 현재 이용 가능한 재무 자료에 포함되지 않습니다. 이러한 제한된 인력 규모와 누락된 시가총액 및 매출 수치는 해당 기업이 아직 초기 성장 단계에 있거나 비상장 주식의 유동성 제한을 받는 비상장 기업 구조를 따를 가능성을 시사합니다.
재무 건전성
회사의 연간 매출 (TTM) 에 대한 정확한 수치는 제공된 정보에 명시되어 있지 않으며, 순이익 (TTM) 은 $-169,178,000 으로 큰 손실을 기록했습니다. EBITDA 는 $-138,479,008 으로, 매출과 순이익 사이의 격차는 높은 운영 비용 구조나 비현금 비용이 발생한 것으로 해석됩니다. 자유 현금 흐름 (Free Cash Flow) 은 $4.70M 으로 양수이며, 이는 영업 활동이나 투자 활동에서 발생한 현금 유출에 대한 일부 상쇄를 보여줍니다. 세 가지 마진율, 즉 대차율 (Gross Margin), 영업이익률 (Operating Margin), 순이익률 (Profit Margin) 은 모두 0.0% 로 기록되어 있습니다. 이 마진 수치는 회사의 매출 대비 비용이 거의 상쇄되거나 회계 처리 방식에 따라 비용이 인식되지 않았음을 나타내며, 수익성 측면에서 큰 어려움을 겪고 있음을 의미합니다. 현금 보유액은 $12.20M 인 반면 부채는 $9.17M 으로, 총 현금보다 부채가 적은 편이나 부채 대 자본비율 (Debt to Equity) 은 47.46 으로 상당히 높습니다. 이 비율은 자본 구조가 부채에 크게 의존하고 있음을 보여주며, 재무 건전성이 보수적이라기보다는 레버리지를 활용한 구조를 띠고 있음을 시사합니다. 유동비율 (Current Ratio) 은 0.59 로 1 이 미만이며, 이는 단기 자산이 단기 부채를 상환하기에 부족하다는 것을 의미하여 단기 유동성 위험이 높음을 나타냅니다. 자기자본이익률 (ROE) 은 -837.0% 로 극도로 부정적이고, 총자산이익률 (ROA) 은 -204.1% 로 자산 효율성이 매우 낮음을 보여줍니다. 이러한 낮은 수익률 지표는 경영진이 자산을 활용하여 주주에게 가치를 창출하는 데 실패하고 있음을 명확히 반영합니다.
밸류에이션 평가
상대적 가치 평가 지표인 주가 대비 순이익률 (P/E Ratio) 의 trailing 와 forward 수치는 제공된 자료에 N/A 로 표시되어 있어 구체적인 비교가 불가능합니다. 주가 대비 부서비율 (Price to Book) 은 0.01 로 매우 낮으며, 이는 주가가 회계상 자본 가치보다 현저히 낮게 평가받고 있음을 의미합니다. 주가 대비 매출비율 (Price to Sales) 과 기업 가치 대비 순현금흐름 비율 (EV/EBITDA) 도 N/A 로 명시되어 있어 이러한 대안적 평가 지표도 사용할 수 없는 상태입니다. 52 주 최고가는 $0.07 이고 최저가는 $0.05 로, 현재 주가가 이 범위 내에서 어떻게 위치하는지는 명시된 현재 주가에 의존하지만, 주가는 $0.05 에서 $0.07 사이에서 변동하고 있는 것으로 파악됩니다. 베타 (Beta) 값은 -2.41 로, 이는 시장이 상승할 때 주식 가격이 하락하고, 시장이 하락할 때 주식 가격이 상승하는 역상관 관계가 있음을 보여줍니다. 이러한 음의 베타는 해당 자산이 광범위한 시장 변동성에 대해 역방향으로 반응하여 변동성이 크며, 일반적인 시장 지수와의 상관관계가 반대임을 나타냅니다.
Growth & Income
연간 매출 성장률 (YoY) 과 이익 성장률 (YoY) 은 제공된 정보에서 N/A 로 명시되어 있어 구체적인 성장 속도를 판단할 수 없습니다. 배당금 수익률은 N/A 이며 배당 지급 비율 또한 N/A 로, 이 회사는 현재 배당을 지급하지 않고 있습니다. 배당을 지급하지 않는 기업인 경우, 회사는 이익을 배당금 지급이 아닌 성장을 위한 재투자에 집중하고 있음을 의미합니다. 전체적으로 성장과 소득 프로파일은 정확한 성장률 데이터와 배당 정책의 부재로 인해 명확한 수익성이나 현금 흐름 창출 능력을 입증하지 못하고 있습니다.