कंपनी का अवलोकन
SMX (Security Matters) Public Limited Company, जिसका टिकर SMXWW है, एक सार्वजनिक रूप से लिस्टेड कंपनी है जो प्रतिरूपण रोकथाम और पुराणता के क्षेत्र में कार्य करती है। कंपनी का मुख्य उद्देश्य ब्रांड सुरक्षा, प्रमाणिकरण और ट्रैक एंड ट्रेस तकनीक प्रदान करना है जो प्रत्यावर्धक बाजार के लिए आवश्यक है। इसका व्यापार क्षेत्र और उद्योग वर्तमान उपलब्ध जानकारी के अनुसार उपलब्ध नहीं है, जिसका अर्थ है कि कंपनी विशेष रूप से सुरक्षा और ट्रैकिंग समाधानों पर केंद्रित है। कंपनी की कार्यशील शक्तियों की संख्या 25 कर्मचारियों से मिलती-जुलती है, जो इसकी संचालन तन्त्र के स्तर को दर्शाती है। कंपनी की बाजार पूंजी और वार्षिक राजस्व वर्तमान आंकड़ों में उपलब्ध नहीं हैं, जो इसकी बाजार भागीदारी के आकार को परिभाषित करता है। इस जानकारी की कमी से यह पता चलता है कि कंपनी की बाजार पूंजी और राजस्व आंकड़े, जो आमतौर पर बड़े उद्यमों में देखे जाते हैं, इस विशिष्ट मामले में उपलब्ध नहीं हैं।
वित्तीय स्वास्थ्य
कंपनी का वित्तीय प्रदर्शन गंभीर चिंता का विषय बनता है, जिसमें ट्रेलिंग twelve months (TTM) राजस्व उपलब्ध नहीं है, जबकि शुद्ध आय $-169,178,000 और EBITDA $-138,479,008 का नुकसान दर्शाती है। राजस्व और शुद्ध आय के बीच का अंतर, जो इस स्थिति में चिंतनीय है, लागत संरचना और संचालन खर्चों की गंभीरता को उजागर करता है क्योंकि नुकसान इतना अधिक है कि राजस्व के विपरीत है। मुक्त नकदी प्रवाह $4.70M के रूप में पॉजिटिव है, जो कंपनी की वित्तीय लचीलेपन को संकेत करता है और ऋण चुकाने या संकट से निपटने में सहायता कर सकता है। हालांकि, ग्राहक मार्जिन, संचालन मार्जिन और लाभ मार्जिन तीनों 0.0% पर हैं, जो यह दर्शाता है कि कंपनी वर्तमान में कोई संचालन लाभ नहीं कमा रही है और इसके संचालन खर्च राजस्व को पूरी तरह से कवर नहीं कर पा रहे हैं। कंपनी के पास $12.20M नकदी है, जो $9.17M ऋण से अधिक है, लेकिन ऋण-मालिकाना अनुपात 47.46 है, जो संतुलन पत्र के भारित प्रकृति को दर्शाता है। वर्तमान अनुपात 0.59 है, जो यह संकेत देता है कि कंपनी की अल्पकालिक न्यूनता की स्थिति कमजोर है और वर्तमान संपत्ति दीर्घकालिक दायित्वों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। टर्म ऑन इक्विटी -837.0% और टर्म ऑन एसेट -204.1% है, जो प्रबंधन की प्रभावशीलता को गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा है और यह दर्शाता है कि पूंजी और संपत्ति दोनों पर नुकसान हो रहा है।
मूल्यांकन आकलन
ट्रेलिंग P/E और फॉरवर्ड P/E दोनों उपलब्ध नहीं हैं, जो यह संकेत देता है कि मुनाफे की संभावित गतिशीलता के आधार पर मूल्यांकन करना संभव नहीं है। प्राइस टू बुक अनुपात 0.01 है, जो यह दर्शाता है कि बाजार कीमत कंपनी की बुक वैल्यू से बहुत कम है और इसका अर्थ है कि शेयरधारकों की निवेश की गई पूंजी का मूल्य बहुत कम है। प्राइस टू सेल्स और EV/EBITDA अनुपात उपलब्ध नहीं हैं, जो वैकल्पिक मूल्यांकन संकेतकों के माध्यम से कंपनी की कीमत का आकलन करने में कठिनाई को दर्शाता है। 52-सप्ताहा उच्च $0.07 और 52-सप्ताहा कम $0.05 है, और चूंकि वर्तमान कीमत इन सीमाओं के भीतर स्थित है, यह बाजार की उतार-चढ़ाव को दर्शाता है। बीटा मान -2.41 है, जो यह संकेत देता है कि शेयर की कीमत बाजार के विपरीत गति करती है और इसमें बाजार की तुलना में बहुत अधिक उतार-चढ़ाव होता है।
Growth & Income
राजस्व वृद्धि और मुनाफा वृद्धि दर उपलब्ध नहीं हैं, जिसका अर्थ है कि कंपनी की वित्तीय वृद्धि के पैटर्न को वर्तमान आंकड़ों से निर्धारित नहीं किया जा सकता है। डिविडेंड आय और पेआउट अनुपात उपलब्ध नहीं हैं, जो यह दर्शाता है कि कंपनी मुनाफे के एक हिस्से को लाभांश के रूप में वापस नहीं कर रही है। चूंकि कंपनी डिविडेंड नहीं देती है, यह संकेत देता है कि कंपनी अपने मुनाफे को विकास में पुनर्निवेश करने के बजाय, नुकसान के कारण, पुनर्निवेश नहीं कर रही है। इस प्रकार, कंपनी का वृद्धि और आय प्रोफाइल गंभीर रूप से प्रभावित है और कोई सक्रिय वित्तीय वृद्धि या लाभांश वितरण नहीं हो रहा है।